Gupex Incentivado Investimento Infraestrutura RF CP
Cotistas Totais
9Patrimônio Total
R$ 62,98 miAdaptação RCVM 175
01/03/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 62,98 mi | 9 |
Classe ou subclasse
GUPEX INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF CP
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Classe ou subclasse
GUPEX INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF CP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 62,98 mi | 9 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 12/03/2024
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Duração Livre Crédito Livre
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- Não se aplica
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Profissional
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Sim
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 62,98 miRentabilidade 12M
0,10%Índice de Sharpe 12M
-0,92Cotistas
9PL Médio 12M
R$ 52,81 miAdaptação RCVM 175
01/03/2024
Gráfico de Rentabilidade
GUPEX INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF CP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GUPEX INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF CPCDI | 1,36% - | 0,62% - | 2,04% - | 2,24% - | 1,58% - | 1,68% - | -0,42% - | 1,33% - | 2,25% - | -0,42% - | -- | -- | 12,91% - | 13,71% - |
| 2024 | GUPEX INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF CPCDI | -- | -- | 0,48% - | -0,46% - | 1,14% - | -0,43% - | 2,17% - | 1,25% - | -0,14% - | -0,64% - | -0,28% - | -2,32% - | 0,71% - | 0,71% - |
Índices de Rentabilidade
GUPEX INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,42% | - | 3,18% | 7,08% | 9,57% | - | - | - | - | 13,71% |
| Volatilidade | 2,98% | - | 3,36% | 3,22% | 4,37% | - | - | - | - | 3,99% |
| Índice de Sharpe | -7,34 | - | -0,67 | -0,15 | -0,93 | - | - | - | - | -1,06 |
Consistência
GUPEX INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| GUPEX INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF CP | 1260,00% | 840,00% | 2,25% | -2,32% |
Composição da carteira
GUPEX INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF CP
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
GUPEX INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF CP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- GUPEX INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF CP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 9 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).