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Fundo (casca)

Itaú Alvorada BTG FIC FIM

ATIVO
CNPJ: 19.203.036/0001-09

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Gestor:

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

  • Cotistas Totais

    1

  • Patrimônio Total

    R$ 4,11 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIM
R$ 4,11 mi1

Classe ou subclasse

ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIM

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Simular

Características do Fundo

Primeira cota
06/12/2013
Categoria CVM
Multimercado
Categoria
Estratégia Macro
Tipo do fundo
FI
Benchmark
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
SIM
Tipo de Investidor
Geral
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
CANCELADA
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 4,11 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,08%

  • Índice de Sharpe 12M

    -1,07

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 8,10 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Gráfico de Rentabilidade

ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIM

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2025
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIMCDI

0,41%

-

0,93%

-

-0,58%

-

2,03%

-

0,01%

-
--
--
--
--
--
--
--

2,81%

-

206,06%

-
2024
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIMCDI

0,39%

-

-0,33%

-

0,45%

-

1,03%

-

0,79%

-

0,51%

-

-0,07%

-

1,21%

-

0,30%

-

0,10%

-

1,22%

-

1,41%

-

7,24%

-

197,69%

-
2023
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIMCDI

0,67%

-

-0,24%

-

1,15%

-

0,04%

-

1,15%

-

1,56%

-

1,39%

-

-0,07%

-

0,32%

-

-0,04%

-

1,66%

-

1,87%

-

9,85%

-

177,61%

-
2022
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIMCDI

2,82%

-

1,13%

-

3,93%

-

1,26%

-

1,68%

-

0,40%

-

-1,52%

-

1,98%

-

0,12%

-

-0,40%

-

-2,99%

-

1,29%

-

9,94%

-

152,72%

-
2021
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIMCDI

-1,02%

-

1,11%

-

-0,50%

-

1,15%

-

1,08%

-

0,55%

-

-0,64%

-

0,61%

-

-0,95%

-

0,10%

-

-0,16%

-

2,20%

-

3,54%

-

129,86%

-
2020
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIMCDI

-0,15%

-

-1,13%

-

-3,08%

-

1,88%

-

1,10%

-

2,50%

-

2,62%

-

-0,59%

-

-3,12%

-

0,73%

-

1,58%

-

2,24%

-

4,44%

-

122,00%

-
2019
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIMCDI

3,47%

-

-0,12%

-

-1,08%

-

0,34%

-

0,41%

-

2,08%

-

2,19%

-

-1,08%

-

0,56%

-

1,75%

-

-1,11%

-

3,19%

-

10,96%

-

112,56%

-
2018
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIMCDI

1,33%

-

0,72%

-

0,76%

-

-0,82%

-

-2,98%

-

0,93%

-

0,12%

-

-0,51%

-

0,64%

-

1,61%

-

-1,08%

-

1,11%

-

1,75%

-

91,56%

-
2017
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIMCDI

1,80%

-

1,34%

-

1,32%

-

0,68%

-

1,11%

-

1,58%

-

1,85%

-

1,49%

-

1,72%

-

-0,62%

-

0,16%

-

1,33%

-

14,63%

-

88,27%

-
2016
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIMCDI

2,99%

-

0,73%

-

-1,38%

-

4,39%

-

1,08%

-

1,11%

-

1,14%

-

1,39%

-

0,96%

-

1,37%

-

0,72%

-

2,19%

-

17,92%

-

64,24%

-
2015
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIMCDI

2,26%

-

2,26%

-

3,25%

-

0,03%

-

2,03%

-

1,52%

-

2,08%

-

0,83%

-

1,02%

-

2,76%

-

1,39%

-

2,09%

-

23,73%

-

39,27%

-
2014
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIMCDI

0,64%

-

0,69%

-

-0,46%

-

0,92%

-

0,58%

-

0,95%

-

1,18%

-

0,53%

-

1,26%

-

0,77%

-

2,74%

-

1,54%

-

11,91%

-

12,56%

-
2013
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIMCDI
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

0,58%

-

0,58%

-

0,58%

-

Índices de Rentabilidade

ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIM

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,01%-2,33%5,54%7,98%18,68%21,76%36,27%48,18%206,06%
Volatilidade2,06%-2,80%3,24%3,29%3,54%3,70%3,72%3,97%4,67%
Índice de Sharpe-1,49 mil--14,62-5,43-3,40-1,90-2,20-1,32-0,630,04

Consistência

ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIM

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIM
10878,26%
3021,74%
4,39%-3,12%

Composição da carteira

ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIM

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIM

Drawdown

ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIM

Patrimônio

ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIM

Volatilidade

ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIM

Dúvidas Frequentes do fundo
ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIM

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • ITAÚ ALVORADA BTG FIC FIM
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).