GPR FIDC
Cotistas Totais da casca
8Patrimônio Total da casca
R$ 5,89 miAdaptação RCVM 175
09/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseGPR FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe GPR FIDC SENIOR (S0000592668)S0000592668 | R$ 804,75 mil | 2 | |
| Sub-classe GPR FIDC SENIOR 2 (S0000694584)S0000694584 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe GPR FIDC SENIOR 3 (S0000742521)S0000742521 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe GPR FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000543845)S0000543845 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINO (S0000592651)S0000592651 | R$ 301,29 mil | 4 | |
| Sub-classe | R$ 4,78 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ 3 (31186M3)31186M3 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseGPR FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe GPR FIDC SENIORS0000592668 | R$ 804,75 mil | 2 |
| Sub-classe GPR FIDC SENIOR 2S0000694584 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe GPR FIDC SENIOR 3S0000742521 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe GPR FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000543845 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINOS0000592651 | R$ 301,29 mil | 4 |
| Sub-classe GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2S0000714070 | R$ 4,78 mi | 2 |
| Sub-classe MEZ 331186M3 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
GPR FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 24/07/2023
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 24/07/2023
- Código CVM
- S0000714070
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 4,78 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 4,24 miAdaptação RCVM 175
09/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
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Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| GPR FIDC SUBORDINADA... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
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Cotistas
GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
Drawdown
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Patrimônio
GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
Volatilidade
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Dúvidas Frequentes do fundo
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Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- GPR FIDC
- GPR FIDC SENIOR
- GPR FIDC SENIOR 2
- GPR FIDC SENIOR 3
- GPR FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- GPR FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
- MEZ 3
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 8 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).