G5 Special F FIDC
Cotistas Totais da casca
94Patrimônio Total da casca
R$ 628,74 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 628,74 mi | 94 | |
| Sub-classe | R$ 64,85 mi | 89 | |
| Sub-classe | R$ 182,56 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 73,79 mi | 1 | |
| Sub-classe G5 SPECIAL FIC FIDC NP SEN 4 (S0000771805)S0000771805 | R$ 195,57 mi | 1 | |
| Sub-classe G5 SPECIAL F MEZANINO (SQ0KE1759327969)SQ0KE1759327969 | R$ 111,97 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZ 1 (S0001287761)S0001287761 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR (S0000603813)S0000603813 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 2
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 628,74 mi | 94 |
| Sub-classe G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 2S0000669814 | R$ 64,85 mi | 89 |
| Sub-classe G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 3S0000715298 | R$ 182,56 mi | 2 |
| Sub-classe G5 SPECIAL FIC FIDC NP SUBORDINADA JUNIORS0000603805 | R$ 73,79 mi | 1 |
| Sub-classe G5 SPECIAL FIC FIDC NP SEN 4 S0000771805 | R$ 195,57 mi | 1 |
| Sub-classe G5 SPECIAL F MEZANINOSQ0KE1759327969 | R$ 111,97 mi | 1 |
| Sub-classe MEZ 1S0001287761 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIORS0000603813 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
G5 SPECIAL F FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 18/07/2022
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 2
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 18/07/2022
- Código CVM
- S0000669814
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 64,85 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
89PL Médio 12M
R$ 64,26 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Conheça o Consolidador de Carteira Profissional da Mais Retorno
Com o Retorno Pro, você consolida tudo em um único relatório e acompanha várias carteiras de forma muito mais simples e precisa.
Gráfico de Rentabilidade
G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 2
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 2
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 2
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| G5 SPECIAL FIC FIDC ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 2
Cotistas
G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 2
Drawdown
G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 2
Patrimônio
G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 2
Volatilidade
G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 2
Dúvidas Frequentes do fundo
G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 2
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- G5 SPECIAL F FIDC
- G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 2
- G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR 3
- G5 SPECIAL FIC FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
- G5 SPECIAL FIC FIDC NP SEN 4
- G5 SPECIAL F MEZANINO
- MEZ 1
- G5 SPECIAL FIC FIDC NP SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 94 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).