G5 Saúde II FIDC
Cotistas Totais da casca
4Patrimônio Total da casca
R$ 396,53 miAdaptação RCVM 175
16/12/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseG5 SAÚDE II FIDC | R$ 396,53 mi | 4 | |
| Sub-classe G5 SAÚDE II FIDC MEZANINO (VONRR1765925071)VONRR1765925071 | R$ 63,55 mi | 2 | |
| Sub-classe G5 SAÚDE II FIDC SUBORDINADA JR (TEW4H1765924923)TEW4H1765924923 | R$ 35,95 mi | 1 | |
| Sub-classe G5 SAÚDE II FIDC SENIOR (NLQ8F1765925125)NLQ8F1765925125 | R$ 297,03 mi | 1 |
Classe ou subclasse
G5 SAÚDE II FIDC MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
G5 SAÚDE II FIDC MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseG5 SAÚDE II FIDC | R$ 396,53 mi | 4 |
| Sub-classe VONRR1765925071 | R$ 63,55 mi | 2 |
| Sub-classe TEW4H1765924923 | R$ 35,95 mi | 1 |
| Sub-classe NLQ8F1765925125 | R$ 297,03 mi | 1 |
Características da classe
G5 SAÚDE II FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 26/12/2025
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
G5 SAÚDE II FIDC MEZANINO
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 26/12/2025
- Código CVM
- VONRR1765925071
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 63,55 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 62,88 miAdaptação RCVM 175
16/12/2025
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Gráfico de Rentabilidade
G5 SAÚDE II FIDC MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
G5 SAÚDE II FIDC MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
G5 SAÚDE II FIDC MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| G5 SAÚDE II FIDC MEZ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
G5 SAÚDE II FIDC MEZANINO
Cotistas
G5 SAÚDE II FIDC MEZANINO
Drawdown
G5 SAÚDE II FIDC MEZANINO
Patrimônio
G5 SAÚDE II FIDC MEZANINO
Volatilidade
G5 SAÚDE II FIDC MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
G5 SAÚDE II FIDC MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- G5 SAÚDE II FIDC
- G5 SAÚDE II FIDC MEZANINO
- G5 SAÚDE II FIDC SUBORDINADA JR
- G5 SAÚDE II FIDC SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 4 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).