G5 Itaú PLUS II F FIC FIM
Cotistas Totais
2Patrimônio Total
R$ 37,13 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 37,13 mi | 2 |
Classe ou subclasse
G5 ITAÚ PLUS II F FIC FIM
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
G5 ITAÚ PLUS II F FIC FIM
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 37,13 mi | 2 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 14/04/2021
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Estratégia Livre
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 37,13 miRentabilidade 12M
0,11%Índice de Sharpe 12M
-0,30Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 35,73 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
G5 ITAÚ PLUS II F FIC FIM
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | G5 ITAÚ PLUS II F FIC FIMCDI | 0,50% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,50% - | 15,88% - |
| 2022 | G5 ITAÚ PLUS II F FIC FIMCDI | 0,47% - | 2,40% - | 3,79% - | 0,28% - | -0,01% - | 1,62% - | 0,59% - | 0,40% - | 1,99% - | -0,45% - | -0,76% - | 0,45% - | 11,22% - | 15,30% - |
| 2021 | G5 ITAÚ PLUS II F FIC FIMCDI | -- | -- | -- | -0,62% - | 2,09% - | 0,23% - | -0,61% - | 0,76% - | 2,17% - | 1,07% - | 0,02% - | -1,44% - | 3,66% - | 3,66% - |
Índices de Rentabilidade
G5 ITAÚ PLUS II F FIC FIM
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,50% | - | 0,25% | 2,34% | 10,99% | - | - | - | - | 15,88% |
| Volatilidade | 2,55% | - | 4,73% | 4,60% | 4,78% | - | - | - | - | 4,52% |
| Índice de Sharpe | -61,34 tri | - | -71,59 | -25,02 | -9,64 | - | - | - | - | -5,26 |
Consistência
G5 ITAÚ PLUS II F FIC FIM
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| G5 ITAÚ PLUS II F FIC FIM | 1672,73% | 627,27% | 3,79% | -1,44% |
Composição da carteira
G5 ITAÚ PLUS II F FIC FIM
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
G5 ITAÚ PLUS II F FIC FIM
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- G5 ITAÚ PLUS II F FIC FIM
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).