G5 FIDC Infraestrutura Allocation
Cotistas Totais da casca
26Patrimônio Total da casca
R$ 99,19 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 99,19 mi | 26 | |
| Sub-classe G5 INFRA JUNIOR (KJG6T1769700312)KJG6T1769700312 | R$ 19,44 mi | 8 | |
| Sub-classe G5 INFRA SENIOR A (CZGYU1769699858)CZGYU1769699858 | R$ 30,96 mi | 7 | |
| Sub-classe G5 INFRA SENIOR B (0FTCE1769700158)0FTCE1769700158 | R$ 20,47 mi | 4 | |
| Sub-classe G5 INFRA MEZA B (JHUV41769700264)JHUV41769700264 | R$ 18,57 mi | 4 | |
| Sub-classe G5 INFRA MEZA A (0RIJU1769700213)0RIJU1769700213 | R$ 9,75 mi | 3 | |
| Sub-classe SUB JR (S0001348736)S0001348736 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ B (S0001348752)S0001348752 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN B (S0001348779)S0001348779 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ A (S0001348744)S0001348744 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN A (S0001348760)S0001348760 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
MEZ B
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MEZ B
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 99,19 mi | 26 |
| Sub-classe KJG6T1769700312 | R$ 19,44 mi | 8 |
| Sub-classe CZGYU1769699858 | R$ 30,96 mi | 7 |
| Sub-classe 0FTCE1769700158 | R$ 20,47 mi | 4 |
| Sub-classe JHUV41769700264 | R$ 18,57 mi | 4 |
| Sub-classe 0RIJU1769700213 | R$ 9,75 mi | 3 |
| Sub-classe S0001348736 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001348752 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001348779 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001348744 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001348760 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
G5 FIDC INFRAESTRUTURA ALLOCATION
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MEZ B
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- S0001348752
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
MEZ B
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MEZ B
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MEZ B
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MEZ B | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MEZ B
Cotistas
MEZ B
Drawdown
MEZ B
Patrimônio
MEZ B
Volatilidade
MEZ B
Dúvidas Frequentes do fundo
MEZ B
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- G5 FIDC INFRAESTRUTURA ALLOCATION
- G5 INFRA JUNIOR
- G5 INFRA SENIOR A
- G5 INFRA SENIOR B
- G5 INFRA MEZA B
- G5 INFRA MEZA A
- SUB JR
- MEZ B
- SEN B
- MEZ A
- SEN A
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 26 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).