G5 F Delta II FIC FIDC
Cotistas Totais
79Patrimônio Total
R$ 38,42 miAdaptação RCVM 175
10/03/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 38,42 mi | 79 |
Classe ou subclasse
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Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
G5 F DELTA II FIC FIDC
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 38,42 mi | 79 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 13/02/2020
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Investimento no Exterior Investimento no Exterior
- Tipo do fundo
- FIDC
- Benchmark
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Profissional
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 38,42 miRentabilidade 12M
-0,32%Índice de Sharpe 12M
-2,90Cotistas
79PL Médio 12M
R$ 46,97 miAdaptação RCVM 175
10/03/2025
Gráfico de Rentabilidade
G5 F DELTA II FIC FIDC
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Composição da carteira
G5 F DELTA II FIC FIDC
Dúvidas Frequentes do fundo
G5 F DELTA II FIC FIDC
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- G5 F DELTA II FIC FIDC
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 79 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).