G Value FIDC-NP
Cotistas Totais da casca
3Patrimônio Total da casca
R$ 551,43 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 551,43 mi | 3 | |
| Sub-classe G VALUE FIDC NP SÊNIOR (NHSHQ1764078399)NHSHQ1764078399 | R$ 60,39 mi | 2 | |
| Sub-classe SUB JR (S0000581917)S0000581917 | R$ 491,04 mi | 1 | |
| Sub-classe G VALUE FIDC NP SUBORDINADA (90DAD1760732145)90DAD1760732145 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN (S0001310860)S0001310860 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ (S0000586277)S0000586277 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
MEZ
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MEZ
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 551,43 mi | 3 |
| Sub-classe G VALUE FIDC NP SÊNIORNHSHQ1764078399 | R$ 60,39 mi | 2 |
| Sub-classe SUB JRS0000581917 | R$ 491,04 mi | 1 |
| Sub-classe G VALUE FIDC NP SUBORDINADA90DAD1760732145 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENS0001310860 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZS0000586277 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
G VALUE FIDC-NP
- Status da classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 18/03/2021
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MEZ
- Status da sub-classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 18/03/2021
- Código CVM
- S0000586277
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 206,06 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 181,26 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Conheça o Consolidador de Carteira Profissional da Mais Retorno
Com o Retorno Pro, você consolida tudo em um único relatório e acompanha várias carteiras de forma muito mais simples e precisa.
Gráfico de Rentabilidade
MEZ
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MEZ
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MEZ
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MEZ | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MEZ
Cotistas
MEZ
Drawdown
MEZ
Patrimônio
MEZ
Volatilidade
MEZ
Dúvidas Frequentes do fundo
MEZ
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- G VALUE FIDC-NP
- G VALUE FIDC NP SÊNIOR
- SUB JR
- G VALUE FIDC NP SUBORDINADA
- SEN
- MEZ
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 3 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).