FXN Capital FIDC
Cotistas Totais da casca
7Patrimônio Total da casca
R$ 9,21 miAdaptação RCVM 175
22/07/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseFXN CAPITAL FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FXN FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000539775)S0000539775 | R$ 8,99 mi | 6 | |
| Sub-classe FXN FIDC SUBORDINADA MEZANINO (S0000542652)S0000542652 | R$ 221,61 mil | 1 |
Classe ou subclasse
FXN FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FXN FIDC SUBORDINADA MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseFXN CAPITAL FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FXN FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000539775 | R$ 8,99 mi | 6 |
| Sub-classe FXN FIDC SUBORDINADA MEZANINOS0000542652 | R$ 221,61 mil | 1 |
Características da classe
FXN CAPITAL FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 05/06/2020
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FXN FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 05/06/2020
- Código CVM
- S0000542652
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 221,61 milRentabilidade 12M
-57,04%Índice de Sharpe 12M
-8,88Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 216,11 milAdaptação RCVM 175
22/07/2024
Gráfico de Rentabilidade
FXN FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Composição da carteira
FXN FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
FXN FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FXN CAPITAL FIDC
- FXN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- FXN FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 7 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).