CARTEIRA DO FIDELIDADE L FI RF PREVIDENCIÁRIO

MAIO/2016

• Títulos Públicos

  94,04%

  R$ 173,73 mi

• Operações Compromissadas

  3,44%

  R$ 6,36 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  1,72%

  R$ 3,18 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,78%

  R$ 1,43 mi

• Valores a pagar

  0,01%

  R$ 24,88 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,00%

  R$ 8,53 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 5,30 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 3,61 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,01%

  R$ -11,28 mil