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Fundo (casca)

FIDC Tradepay Varejo I RL

Em Funcionamento Normal
CNPJ: 31.570.767/0001-80

Administrador:

HEMERA

Gestor:

SOLIS INVESTIMENTOS S A

  • Cotistas Totais da casca

    20

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 8,36 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL
R$ 8,36 mi20
Sub-classe
SEN 6 (s0000708011)s0000708011
R$ 7,42 mi14
Sub-classe
MEZ 5 (s0000708021)s0000708021
R$ 940,11 mil6
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 11 (bqdkl1779301561)bqdkl1779301561
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 10 (dwh6q1727970927)dwh6q1727970927
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 7 (eoyyy1755196833)eoyyy1755196833
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SUB JR (foeuf1755697709)foeuf1755697709
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 10 (lc2p91753192140)lc2p91753192140
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 9 (lmot31733488966)lmot31733488966
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 10 (mlpzp1733489634)mlpzp1733489634
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 12 (mzgsl1778610149)mzgsl1778610149
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 8 (ntgzz1755197855)ntgzz1755197855
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 4 (o8w1g1755197310)o8w1g1755197310
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ A (q2yuz1739561783)q2yuz1739561783
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 6 (rek0t1755196388)rek0t1755196388
R$ 0,000
Sub-classe
SUB JR (s0000512133)s0000512133
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO (s0000512141)s0000512141
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR (s0000528961)s0000528961
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 2 (s0000551155)s0000551155
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 2 (s0000551163)s0000551163
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 6 (3cwo91755197672)3cwo91755197672
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3 (s0000584738)s0000584738
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 5 (s0000662992)s0000662992
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 4 (s0000679291)s0000679291
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 6 (s0000720917)s0000720917
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 7 (s0000750212)s0000750212
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 9 (s0000765007)s0000765007
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 8 (s0000765015)s0000765015
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 10 (s0001184296)s0001184296
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 9 (s0001184300)s0001184300
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ A (s0001252470)s0001252470
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 10 (s0001278770)s0001278770
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 11 (s0001278789)s0001278789
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 11 (s0001382373)s0001382373
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 12 (s0001382381)s0001382381
R$ 0,000
Sub-classe
SUB JR (usb211729625728)usb211729625728
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 11 (xeekm1753191905)xeekm1753191905
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 9 (zqkq21755197007)zqkq21755197007
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 3 (s0000584721)s0000584721
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 5 (bexx31755195870)bexx31755195870
R$ 0,000

Classe ou subclasse

FIDC TRADEPAY MEZ 12

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

FIDC TRADEPAY VAREJO I RL

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

FIDC TRADEPAY MEZ 12

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Código CVM
s0001382381
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

FIDC TRADEPAY MEZ 12

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

FIDC TRADEPAY MEZ 12

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
FIDC TRADEPAY MEZ 12
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

FIDC TRADEPAY MEZ 12

Carregando composição da carteira...

Cotistas

FIDC TRADEPAY MEZ 12

Drawdown

FIDC TRADEPAY MEZ 12

Patrimônio

FIDC TRADEPAY MEZ 12

Volatilidade

FIDC TRADEPAY MEZ 12

Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC TRADEPAY MEZ 12

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL
    • SEN 6
    • MEZ 5
    • FIDC TRADEPAY SEN 11
    • MEZ 10
    • FIDC TRADEPAY MEZ 7
    • FIDC TRADEPAY SUB JR
    • FIDC TRADEPAY SEN 10
    • FIDC TRADEPAY SEN 9
    • FIDC TRADEPAY MEZ 10
    • FIDC TRADEPAY MEZ 12
    • FIDC TRADEPAY SEN 8
    • FIDC TRADEPAY SEN 4
    • FIDC TRADEPAY MEZ A
    • FIDC TRADEPAY MEZ 6
    • SUB JR
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 2
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 2
    • FIDC TRADEPAY SEN 6
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 5
    • SEN 4
    • MEZ 6
    • MEZ 7
    • MEZ 9
    • SEN 8
    • MEZ 10
    • SEN 9
    • MEZ A
    • SEN 10
    • MEZ 11
    • FIDC TRADEPAY SEN 11
    • FIDC TRADEPAY MEZ 12
    • SUB JR
    • FIDC TRADEPAY MEZ 11
    • FIDC TRADEPAY MEZ 9
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 3
    • FIDC TRADEPAY MEZ 5
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 20 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).