Fundo (casca)
FIDC Tradepay Varejo I RL
Em Funcionamento Normal
CNPJ: 31.570.767/0001-80Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 9 (S0000765007)S0000765007 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 7 (S0000750212)S0000750212 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC TRADEPAY SEN 10 (LC2P91753192140)LC2P91753192140 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC TRADEPAY MEZ A (Q2YUZ1739561783)Q2YUZ1739561783 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC TRADEPAY MEZ 10 (MLPZP1733489634)MLPZP1733489634 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 6 (S0000708011)S0000708011 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC TRADEPAY SEN 9 (LMOT31733488966)LMOT31733488966 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUB JR (S0000512133)S0000512133 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC TRADEPAY SEN 8 (NTGZZ1755197855)NTGZZ1755197855 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ A (S0001252470)S0001252470 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC TRADEPAY MEZ 9 (ZQKQ21755197007)ZQKQ21755197007 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 5 (S0000708021)S0000708021 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC TRADEPAY SUB JR (FOEUF1755697709)FOEUF1755697709 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 9 (S0001184300)S0001184300 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC TRADEPAY MEZ 5 (BEXX31755195870)BEXX31755195870 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 10 (S0001184296)S0001184296 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 11 (S0001278789)S0001278789 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC TRADEPAY MEZ 6 (REK0T1755196388)REK0T1755196388 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC TRADEPAY MEZ 11 (XEEKM1753191905)XEEKM1753191905 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 10 (S0001278770)S0001278770 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 8 (S0000765015)S0000765015 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 6 (S0000720917)S0000720917 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 10 (DWH6Q1727970927)DWH6Q1727970927 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC TRADEPAY SEN 4 (O8W1G1755197310)O8W1G1755197310 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC TRADEPAY SEN 6 (3CWO91755197672)3CWO91755197672 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUB JR (USB211729625728)USB211729625728 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 4 (S0000679291)S0000679291 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC TRADEPAY MEZ 7 (EOYYY1755196833)EOYYY1755196833 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
FIDC TRADEPAY MEZ 10
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC TRADEPAY MEZ 10
Selecione uma classe ou sub-classeSelecione uma classe para ver dados como cotas, cotistas, liquidez e outros.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000765007 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000750212 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe LC2P91753192140 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe Q2YUZ1739561783 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MLPZP1733489634 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000708011 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe LMOT31733488966 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000512133 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe NTGZZ1755197855 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001252470 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ZQKQ21755197007 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000708021 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FOEUF1755697709 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001184300 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe BEXX31755195870 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001184296 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001278789 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe REK0T1755196388 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe XEEKM1753191905 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001278770 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000765015 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000720917 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe DWH6Q1727970927 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe O8W1G1755197310 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 3CWO91755197672 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000551155 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe USB211729625728 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000662992 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000679291 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000528961 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000584721 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe EOYYY1755196833 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL
- Status da classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- 31/12/2024
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Agro, Indústria e Comércio
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 10
- Status da sub-classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- 31/12/2024
- Código CVM
- MLPZP1733489634
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 8,92 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
4PL Médio 12M
R$ 8,95 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
FIDC TRADEPAY MEZ 10
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC TRADEPAY MEZ 10
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC TRADEPAY MEZ 10
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC TRADEPAY MEZ 10 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIDC TRADEPAY MEZ 10
Carregando composição da carteira...
Cotistas
FIDC TRADEPAY MEZ 10
Drawdown
FIDC TRADEPAY MEZ 10
Patrimônio
FIDC TRADEPAY MEZ 10
Volatilidade
FIDC TRADEPAY MEZ 10
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC TRADEPAY MEZ 10
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC TRADEPAY VAREJO I RL
- MEZ 9
- MEZ 7
- FIDC TRADEPAY SEN 10
- FIDC TRADEPAY MEZ A
- FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3
- FIDC TRADEPAY MEZ 10
- SEN 6
- FIDC TRADEPAY SEN 9
- SUB JR
- FIDC TRADEPAY SEN 8
- MEZ A
- FIDC TRADEPAY MEZ 9
- MEZ 5
- FIDC TRADEPAY SUB JR
- SEN 9
- FIDC TRADEPAY MEZ 5
- MEZ 10
- MEZ 11
- FIDC TRADEPAY MEZ 6
- FIDC TRADEPAY MEZ 11
- SEN 10
- FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 2
- SEN 8
- MEZ 6
- MEZ 10
- FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO
- FIDC TRADEPAY SEN 4
- FIDC TRADEPAY SEN 6
- FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 2
- SUB JR
- FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 5
- SEN 4
- FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR
- FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 3
- FIDC TRADEPAY MEZ 7
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).