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Fundo (casca)

FIDC Tradepay Varejo I RL

ATIVO
CNPJ: 31.570.767/0001-80

Administrador:

HEMERA

Gestor:

SOLIS INVESTIMENTOS

  • Cotistas Totais da casca

    83

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 656,74 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL
R$ 656,74 mi83
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 10 (LC2P91753192140)LC2P91753192140
R$ 360,47 mi30
Sub-classe
SEN 6 (S0000708011)S0000708011
R$ 35,07 mi14
Sub-classe
MEZ 9 (S0000765007)S0000765007
R$ 25,44 mi9
Sub-classe
SUB JR (S0000512133)S0000512133
R$ 37,38 mi8
Sub-classe
MEZ 5 (S0000708021)S0000708021
R$ 4,40 mi6
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 11 (XEEKM1753191905)XEEKM1753191905
R$ 40,06 mi5
Sub-classe
MEZ 7 (S0000750212)S0000750212
R$ 12,64 mi4
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 10 (MLPZP1733489634)MLPZP1733489634
R$ 8,92 mi4
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ A (Q2YUZ1739561783)Q2YUZ1739561783
R$ 29,68 mi1
Sub-classe
MEZ 6 (S0000720917)S0000720917
R$ 2,07 mi1
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 9 (LMOT31733488966)LMOT31733488966
R$ 100,60 mi1
Sub-classe
SEN 10 (S0001278770)S0001278770
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 2 (S0000551163)S0000551163
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 8 (S0000765015)S0000765015
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 10 (DWH6Q1727970927)DWH6Q1727970927
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO (S0000512141)S0000512141
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 4 (O8W1G1755197310)O8W1G1755197310
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 6 (3CWO91755197672)3CWO91755197672
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 2 (S0000551155)S0000551155
R$ 0,000
Sub-classe
SUB JR (USB211729625728)USB211729625728
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 5 (S0000662992)S0000662992
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 4 (S0000679291)S0000679291
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR (S0000528961)S0000528961
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 3 (S0000584721)S0000584721
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 7 (EOYYY1755196833)EOYYY1755196833
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3 (S0000584738)S0000584738
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 8 (NTGZZ1755197855)NTGZZ1755197855
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ A (S0001252470)S0001252470
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 9 (ZQKQ21755197007)ZQKQ21755197007
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SUB JR (FOEUF1755697709)FOEUF1755697709
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 9 (S0001184300)S0001184300
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 5 (BEXX31755195870)BEXX31755195870
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 10 (S0001184296)S0001184296
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 11 (S0001278789)S0001278789
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 6 (REK0T1755196388)REK0T1755196388
R$ 0,000

Classe ou subclasse

FIDC TRADEPAY SUB JR

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

FIDC TRADEPAY VAREJO I RL

Status da classe
FASE PRÉ-OPERACIONAL
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

FIDC TRADEPAY SUB JR

Status da sub-classe
FASE PRÉ-OPERACIONAL
Primeira cota
-
Código CVM
FOEUF1755697709
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

FIDC TRADEPAY SUB JR

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

FIDC TRADEPAY SUB JR

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

FIDC TRADEPAY SUB JR

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
FIDC TRADEPAY SUB JR
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

FIDC TRADEPAY SUB JR

Carregando composição da carteira...

Cotistas

FIDC TRADEPAY SUB JR

Drawdown

FIDC TRADEPAY SUB JR

Patrimônio

FIDC TRADEPAY SUB JR

Volatilidade

FIDC TRADEPAY SUB JR

Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC TRADEPAY SUB JR

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL
    • FIDC TRADEPAY SEN 10
    • SEN 6
    • MEZ 9
    • SUB JR
    • MEZ 5
    • FIDC TRADEPAY MEZ 11
    • MEZ 7
    • FIDC TRADEPAY MEZ 10
    • FIDC TRADEPAY MEZ A
    • MEZ 6
    • FIDC TRADEPAY SEN 9
    • SEN 10
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 2
    • SEN 8
    • MEZ 10
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO
    • FIDC TRADEPAY SEN 4
    • FIDC TRADEPAY SEN 6
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 2
    • SUB JR
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 5
    • SEN 4
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 3
    • FIDC TRADEPAY MEZ 7
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3
    • FIDC TRADEPAY SEN 8
    • MEZ A
    • FIDC TRADEPAY MEZ 9
    • FIDC TRADEPAY SUB JR
    • SEN 9
    • FIDC TRADEPAY MEZ 5
    • MEZ 10
    • MEZ 11
    • FIDC TRADEPAY MEZ 6
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 83 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).