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Fundo (casca)

FIDC Tradepay Varejo I RL

ATIVO
CNPJ: 31.570.767/0001-80

Administrador:

HEMERA

Gestor:

SOLIS INVESTIMENTOS

  • Cotistas Totais da casca

    0

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 0,00

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3 (S0000584738)S0000584738
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 8 (NTGZZ1755197855)NTGZZ1755197855
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 9 (LMOT31733488966)LMOT31733488966
R$ 0,000
Sub-classe
SUB JR (S0000512133)S0000512133
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 10 (MLPZP1733489634)MLPZP1733489634
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 6 (S0000708011)S0000708011
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ A (S0001252470)S0001252470
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ A (Q2YUZ1739561783)Q2YUZ1739561783
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 9 (ZQKQ21755197007)ZQKQ21755197007
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 10 (LC2P91753192140)LC2P91753192140
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SUB JR (FOEUF1755697709)FOEUF1755697709
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 9 (S0001184300)S0001184300
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 6 (S0000720917)S0000720917
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 7 (S0000750212)S0000750212
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 9 (S0000765007)S0000765007
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 5 (BEXX31755195870)BEXX31755195870
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 10 (S0001184296)S0001184296
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 11 (S0001278789)S0001278789
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 5 (S0000708021)S0000708021
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 6 (REK0T1755196388)REK0T1755196388
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 10 (S0001278770)S0001278770
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 2 (S0000551163)S0000551163
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 10 (DWH6Q1727970927)DWH6Q1727970927
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 8 (S0000765015)S0000765015
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO (S0000512141)S0000512141
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 4 (O8W1G1755197310)O8W1G1755197310
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 6 (3CWO91755197672)3CWO91755197672
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 2 (S0000551155)S0000551155
R$ 0,000
Sub-classe
SUB JR (USB211729625728)USB211729625728
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 5 (S0000662992)S0000662992
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 4 (S0000679291)S0000679291
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR (S0000528961)S0000528961
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 11 (XEEKM1753191905)XEEKM1753191905
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 3 (S0000584721)S0000584721
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 7 (EOYYY1755196833)EOYYY1755196833
R$ 0,000

Classe ou subclasse

MEZ 10

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

FIDC TRADEPAY VAREJO I RL

Status da classe
Em Análise
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

MEZ 10

Status da sub-classe
Em Análise
Primeira cota
-
Código CVM
DWH6Q1727970927
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

MEZ 10

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

MEZ 10

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

MEZ 10

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
MEZ 10
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

MEZ 10

Carregando composição da carteira...

Cotistas

MEZ 10

Drawdown

MEZ 10

Patrimônio

MEZ 10

Volatilidade

MEZ 10

Dúvidas Frequentes do fundo
MEZ 10

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3
    • FIDC TRADEPAY SEN 8
    • FIDC TRADEPAY SEN 9
    • SUB JR
    • FIDC TRADEPAY MEZ 10
    • SEN 6
    • MEZ A
    • FIDC TRADEPAY MEZ A
    • FIDC TRADEPAY MEZ 9
    • FIDC TRADEPAY SEN 10
    • FIDC TRADEPAY SUB JR
    • SEN 9
    • MEZ 6
    • MEZ 7
    • MEZ 9
    • FIDC TRADEPAY MEZ 5
    • MEZ 10
    • MEZ 11
    • MEZ 5
    • FIDC TRADEPAY MEZ 6
    • SEN 10
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 2
    • MEZ 10
    • SEN 8
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO
    • FIDC TRADEPAY SEN 4
    • FIDC TRADEPAY SEN 6
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 2
    • SUB JR
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 5
    • SEN 4
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR
    • FIDC TRADEPAY MEZ 11
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 3
    • FIDC TRADEPAY MEZ 7
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).