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Fundo (casca)

FIDC Tradepay Varejo I RL

ATIVO
CNPJ: 31.570.767/0001-80

Administrador:

HEMERA

Gestor:

SOLIS INVESTIMENTOS

  • Cotistas Totais da casca

    0

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 0,00

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3 (S0000584738)S0000584738
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 8 (NTGZZ1755197855)NTGZZ1755197855
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 9 (LMOT31733488966)LMOT31733488966
R$ 0,000
Sub-classe
SUB JR (S0000512133)S0000512133
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 10 (MLPZP1733489634)MLPZP1733489634
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 6 (S0000708011)S0000708011
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ A (S0001252470)S0001252470
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ A (Q2YUZ1739561783)Q2YUZ1739561783
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 9 (ZQKQ21755197007)ZQKQ21755197007
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 10 (LC2P91753192140)LC2P91753192140
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SUB JR (FOEUF1755697709)FOEUF1755697709
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 9 (S0001184300)S0001184300
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 6 (S0000720917)S0000720917
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 7 (S0000750212)S0000750212
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 9 (S0000765007)S0000765007
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 5 (BEXX31755195870)BEXX31755195870
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 10 (S0001184296)S0001184296
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 11 (S0001278789)S0001278789
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 5 (S0000708021)S0000708021
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 6 (REK0T1755196388)REK0T1755196388
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 10 (S0001278770)S0001278770
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 2 (S0000551163)S0000551163
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 10 (DWH6Q1727970927)DWH6Q1727970927
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 8 (S0000765015)S0000765015
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO (S0000512141)S0000512141
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 4 (O8W1G1755197310)O8W1G1755197310
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY SEN 6 (3CWO91755197672)3CWO91755197672
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 2 (S0000551155)S0000551155
R$ 0,000
Sub-classe
SUB JR (USB211729625728)USB211729625728
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 5 (S0000662992)S0000662992
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 4 (S0000679291)S0000679291
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR (S0000528961)S0000528961
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 11 (XEEKM1753191905)XEEKM1753191905
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 3 (S0000584721)S0000584721
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC TRADEPAY MEZ 7 (EOYYY1755196833)EOYYY1755196833
R$ 0,000

Classe ou subclasse

FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

FIDC TRADEPAY VAREJO I RL

Status da classe
CANCELADA
Primeira cota
30/04/2021
Categoria CVM
FIDC
Categoria ANBIMA
Agro, Indústria e Comércio
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3

Status da sub-classe
CANCELADA
Primeira cota
30/04/2021
Código CVM
S0000584738
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 2,47 mi

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    9

  • PL Médio 12M

    R$ 5,17 mi

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
FIDC TRADEPAY VAREJO...
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3

Carregando composição da carteira...

Cotistas

FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3

Drawdown

FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3

Patrimônio

FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3

Volatilidade

FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3

Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 3
    • FIDC TRADEPAY SEN 8
    • FIDC TRADEPAY SEN 9
    • SUB JR
    • FIDC TRADEPAY MEZ 10
    • SEN 6
    • MEZ A
    • FIDC TRADEPAY MEZ A
    • FIDC TRADEPAY MEZ 9
    • FIDC TRADEPAY SEN 10
    • FIDC TRADEPAY SUB JR
    • SEN 9
    • MEZ 6
    • MEZ 7
    • MEZ 9
    • FIDC TRADEPAY MEZ 5
    • MEZ 10
    • MEZ 11
    • MEZ 5
    • FIDC TRADEPAY MEZ 6
    • SEN 10
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO 2
    • MEZ 10
    • SEN 8
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SUBORDINADA MEZANINO
    • FIDC TRADEPAY SEN 4
    • FIDC TRADEPAY SEN 6
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 2
    • SUB JR
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 5
    • SEN 4
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR
    • FIDC TRADEPAY MEZ 11
    • FIDC TRADEPAY VAREJO I RL SENIOR 3
    • FIDC TRADEPAY MEZ 7
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).