FIDC Special 2 RL
Cotistas Totais da casca
1Patrimônio Total da casca
R$ 100,07 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 100,07 mi | 1 | |
| Sub-classe SPECIAL 2 SUB JR (X7XOW1769000864)X7XOW1769000864 | R$ 100,07 mi | 1 | |
| Sub-classe SENIOR G5 SPECIAL SITS II (W0K0O1769172737)W0K0O1769172737 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 1 (S0001340492)S0001340492 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUB JR (S0001340506)S0001340506 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SENIOR G5 SPECIAL SITS II
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SENIOR G5 SPECIAL SITS II
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 100,07 mi | 1 |
| Sub-classe X7XOW1769000864 | R$ 100,07 mi | 1 |
| Sub-classe W0K0O1769172737 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001340492 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001340506 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIDC SPECIAL 2 RL
- Status da classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- 22/12/2025
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SENIOR G5 SPECIAL SITS II
- Status da sub-classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- 22/12/2025
- Código CVM
- W0K0O1769172737
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 153,15 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 151,29 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SENIOR G5 SPECIAL SITS II
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SENIOR G5 SPECIAL SITS II
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SENIOR G5 SPECIAL SITS II
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SENIOR G5 SPECIAL SI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SENIOR G5 SPECIAL SITS II
Cotistas
SENIOR G5 SPECIAL SITS II
Drawdown
SENIOR G5 SPECIAL SITS II
Patrimônio
SENIOR G5 SPECIAL SITS II
Volatilidade
SENIOR G5 SPECIAL SITS II
Dúvidas Frequentes do fundo
SENIOR G5 SPECIAL SITS II
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC SPECIAL 2 RL
- SPECIAL 2 SUB JR
- SENIOR G5 SPECIAL SITS II
- SEN 1
- SUB JR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).