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Fundo (casca)

FIDC Somacred Bach RL

Em Funcionamento Normal
CNPJ: 39.669.950/0001-49

Administrador:

VERT

Gestor:

VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS

  • Cotistas Totais da casca

    26

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 1,30 bi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED BACH – RL
R$ 1,30 bi26
Sub-classe
MEZANINO C (nqrgw1745416454)nqrgw1745416454
R$ 12,48 mi2
Sub-classe
MEZANINO A II (qxbpx1751490730)qxbpx1751490730
R$ 42,60 mi2
Sub-classe
MEZANINO B (iybsg1733409307)iybsg1733409307
R$ 9,75 mi2
Sub-classe
SENIOR IV (y5wps1751490410)y5wps1751490410
R$ 555,47 mi2
Sub-classe
OCEANO BANK FIDC SUBORDINADA (s0000618349)s0000618349
R$ 30,77 mi2
Sub-classe
MEZANINO C II (7aemp1751490659)7aemp1751490659
R$ 26,12 mi2
Sub-classe
MEZANINO C 3 (yfzjd1768926653)yfzjd1768926653
R$ 3,43 mi2
Sub-classe
MEZANINO A (ghplh1733409239)ghplh1733409239
R$ 28,17 mi2
Sub-classe
MEZANINO A 3 (tk22j1768926553)tk22j1768926553
R$ 35,97 mi2
Sub-classe
MEZANINO B 3 (ceaqs1768926624)ceaqs1768926624
R$ 20,91 mi2
Sub-classe
SENIOR 5 (ytjsd1768926384)ytjsd1768926384
R$ 197,18 mi2
Sub-classe
MEZANINO B II (fdnhw1751490792)fdnhw1751490792
R$ 29,87 mi2
Sub-classe
SENIOR III (2t9k61733409037)2t9k61733409037
R$ 309,42 mi2
Sub-classe
OCEANO BANK FIDC SENIOR (s0000757632)s0000757632
R$ 0,000
Sub-classe
MEZANINO B 3 (s0001367072)s0001367072
R$ 0,000
Sub-classe
OCEANO BANK FIDC SEN II (s0000776416)s0000776416
R$ 0,000
Sub-classe
MEZA C I (s0001258818)s0001258818
R$ 0,000
Sub-classe
MEZA C II (s0001258826)s0001258826
R$ 0,000
Sub-classe
SENIOR III (s0001258834)s0001258834
R$ 0,000
Sub-classe
SENIOR IV (s0001258842)s0001258842
R$ 0,000
Sub-classe
MEZA A I (s0001258850)s0001258850
R$ 0,000
Sub-classe
MEZA A II (s0001258869)s0001258869
R$ 0,000
Sub-classe
MEZA B I (s0001258877)s0001258877
R$ 0,000
Sub-classe
MEZA B II (s0001258885)s0001258885
R$ 0,000
Sub-classe
MEZANINO C 3 (s0001347500)s0001347500
R$ 0,000
Sub-classe
SENIOR 5 (s0001367056)s0001367056
R$ 0,000
Sub-classe
MEZANINO A 3 (s0001367064)s0001367064
R$ 0,000

Classe ou subclasse

MEZANINO C 3

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED BACH – RL

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
05/02/2026
Categoria CVM
FIDC
Categoria ANBIMA
Outros
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

MEZANINO C 3

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
05/02/2026
Código CVM
yfzjd1768926653
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 3,43 mi

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    2

  • PL Médio 12M

    R$ 2,95 mi

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

MEZANINO C 3

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

MEZANINO C 3

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

MEZANINO C 3

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
MEZANINO C 3
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

MEZANINO C 3

Carregando composição da carteira...

Cotistas

MEZANINO C 3

Drawdown

MEZANINO C 3

Patrimônio

MEZANINO C 3

Volatilidade

MEZANINO C 3

Dúvidas Frequentes do fundo
MEZANINO C 3

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED BACH – RL
    • MEZANINO C
    • MEZANINO A II
    • MEZANINO B
    • SENIOR IV
    • OCEANO BANK FIDC SUBORDINADA
    • MEZANINO C II
    • MEZANINO C 3
    • MEZANINO A
    • MEZANINO A 3
    • MEZANINO B 3
    • SENIOR 5
    • MEZANINO B II
    • SENIOR III
    • OCEANO BANK FIDC SENIOR
    • MEZANINO B 3
    • OCEANO BANK FIDC SEN II
    • MEZA C I
    • MEZA C II
    • SENIOR III
    • SENIOR IV
    • MEZA A I
    • MEZA A II
    • MEZA B I
    • MEZA B II
    • MEZANINO C 3
    • SENIOR 5
    • MEZANINO A 3
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 26 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).