FIDC Somacred Bach RL
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZA C II (S0001258826)S0001258826 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZA A I (S0001258850)S0001258850 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SUBORDINADA (S0000618349)S0000618349 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR IV (S0001258842)S0001258842 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SENIOR (S0000757632)S0000757632 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR III (S0001258834)S0001258834 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZA B II (S0001258885)S0001258885 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZA C I (S0001258818)S0001258818 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZA B I (S0001258877)S0001258877 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SEN II (S0000776416)S0000776416 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZA A II (S0001258869)S0001258869 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SENIOR III
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SENIOR III
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZA C IIS0001258826 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZA A IS0001258850 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SUBORDINADAS0000618349 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR IVS0001258842 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SENIORS0000757632 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR IIIS0001258834 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZA B IIS0001258885 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZA C IS0001258818 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZA B IS0001258877 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SEN II S0000776416 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZA A IIS0001258869 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED BACH – RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SENIOR III
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- S0001258834
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SENIOR III
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SENIOR III
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SENIOR III
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SENIOR III | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SENIOR III
Cotistas
SENIOR III
Drawdown
SENIOR III
Patrimônio
SENIOR III
Volatilidade
SENIOR III
Dúvidas Frequentes do fundo
SENIOR III
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED BACH – RL
- MEZA C II
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA MEZA C II
- MEZA A I
- OCEANO BANK FIDC SUBORDINADA
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA SEN IV
- SENIOR IV
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA MEZA B
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA MEZA A II
- OCEANO BANK FIDC SENIOR
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA MEZA C
- SENIOR III
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA MEZA A
- MEZA B II
- MEZA C I
- MEZA B I
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA MEZA B II
- OCEANO BANK FIDC SEN II
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA SEN III
- MEZA A II
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).