FIDC Somacred Bach RL
Cotistas Totais da casca
90Patrimônio Total da casca
R$ 837,76 miAdaptação RCVM 175
26/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseFIDC SOMACRED BACH RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 309,95 mi | 42 | |
| Sub-classe | R$ 293,63 mi | 18 | |
| Sub-classe | R$ 30,65 mi | 7 | |
| Sub-classe | R$ 19,08 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 16,91 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 12,00 mi | 4 | |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SEN II (S0000776416)S0000776416 | R$ 70,31 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 12,57 mi | 2 | |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SUBORDINADA (S0000618349)S0000618349 | R$ 9,67 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 10,70 mi | 1 | |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SENIOR (S0000757632)S0000757632 | R$ 52,31 mi | 1 |
Classe ou subclasse
OCEANO BANK FIDC SEN II
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
OCEANO BANK FIDC SEN II
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseFIDC SOMACRED BACH RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 309,95 mi | 42 |
| Sub-classe | R$ 293,63 mi | 18 |
| Sub-classe | R$ 30,65 mi | 7 |
| Sub-classe | R$ 19,08 mi | 6 |
| Sub-classe | R$ 16,91 mi | 4 |
| Sub-classe | R$ 12,00 mi | 4 |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SEN II S0000776416 | R$ 70,31 mi | 4 |
| Sub-classe | R$ 12,57 mi | 2 |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SUBORDINADAS0000618349 | R$ 9,67 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 10,70 mi | 1 |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SENIORS0000757632 | R$ 52,31 mi | 1 |
Características da classe
FIDC SOMACRED BACH RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/08/2024
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
OCEANO BANK FIDC SEN II
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/08/2024
- Código CVM
- S0000776416
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 70,31 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
4PL Médio 12M
R$ 70,47 miAdaptação RCVM 175
26/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
OCEANO BANK FIDC SEN II
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
OCEANO BANK FIDC SEN II
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
OCEANO BANK FIDC SEN II
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| OCEANO BANK FIDC SEN... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
OCEANO BANK FIDC SEN II
Cotistas
OCEANO BANK FIDC SEN II
Drawdown
OCEANO BANK FIDC SEN II
Patrimônio
OCEANO BANK FIDC SEN II
Volatilidade
OCEANO BANK FIDC SEN II
Dúvidas Frequentes do fundo
OCEANO BANK FIDC SEN II
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC SOMACRED BACH RL
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA SEN III
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA SEN IV
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA MEZA A
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA MEZA A II
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA MEZA B II
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA MEZA B
- OCEANO BANK FIDC SEN II
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA MEZA C
- OCEANO BANK FIDC SUBORDINADA
- FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMTADA MEZA C II
- OCEANO BANK FIDC SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 90 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).