FIDC Somacred Bach RL
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SUBORDINADA (S0000618349)S0000618349 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO A (GHPLH1733409239)GHPLH1733409239 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO B II (FDNHW1751490792)FDNHW1751490792 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZA C II (S0001258826)S0001258826 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR III (2T9K61733409037)2T9K61733409037 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO C (NQRGW1745416454)NQRGW1745416454 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO A II (QXBPX1751490730)QXBPX1751490730 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZA A I (S0001258850)S0001258850 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO B (IYBSG1733409307)IYBSG1733409307 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR IV (Y5WPS1751490410)Y5WPS1751490410 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO C II (7AEMP1751490659)7AEMP1751490659 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR IV (S0001258842)S0001258842 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SENIOR (S0000757632)S0000757632 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR III (S0001258834)S0001258834 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZA B II (S0001258885)S0001258885 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZA C I (S0001258818)S0001258818 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZA B I (S0001258877)S0001258877 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SEN II (S0000776416)S0000776416 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZA A II (S0001258869)S0001258869 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
MEZANINO A II
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MEZANINO A II
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SUBORDINADAS0000618349 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO AGHPLH1733409239 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO B IIFDNHW1751490792 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZA C IIS0001258826 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR III2T9K61733409037 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO CNQRGW1745416454 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO A IIQXBPX1751490730 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZA A IS0001258850 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO BIYBSG1733409307 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR IVY5WPS1751490410 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO C II7AEMP1751490659 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR IVS0001258842 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SENIORS0000757632 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR IIIS0001258834 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZA B IIS0001258885 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZA C IS0001258818 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZA B IS0001258877 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe OCEANO BANK FIDC SEN II S0000776416 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZA A IIS0001258869 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED BACH – RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MEZANINO A II
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- QXBPX1751490730
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
MEZANINO A II
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MEZANINO A II
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MEZANINO A II
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MEZANINO A II | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MEZANINO A II
Cotistas
MEZANINO A II
Drawdown
MEZANINO A II
Patrimônio
MEZANINO A II
Volatilidade
MEZANINO A II
Dúvidas Frequentes do fundo
MEZANINO A II
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA DO FIDC SOMACRED BACH – RL
- OCEANO BANK FIDC SUBORDINADA
- MEZANINO A
- MEZANINO B II
- MEZA C II
- SENIOR III
- MEZANINO C
- MEZANINO A II
- MEZA A I
- MEZANINO B
- SENIOR IV
- MEZANINO C II
- SENIOR IV
- OCEANO BANK FIDC SENIOR
- SENIOR III
- MEZA B II
- MEZA C I
- MEZA B I
- OCEANO BANK FIDC SEN II
- MEZA A II
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).