FIDC SAN Marino
Cotistas Totais da casca
1Patrimônio Total da casca
R$ 332,56 miAdaptação RCVM 175
24/06/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 332,56 mi | 1 |
Classe ou subclasse
FIDC SAN MARINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC SAN MARINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 332,56 mi | 1 |
Características da classe
FIDC SAN MARINO
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 08/02/2013
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 08/02/2013
- Código CVM
- 15489383000180
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 332,56 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 305,45 miAdaptação RCVM 175
24/06/2024
Gráfico de Rentabilidade
FIDC SAN MARINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC SAN MARINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC SAN MARINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC SAN MARINO | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIDC SAN MARINO
Cotistas
FIDC SAN MARINO
Drawdown
FIDC SAN MARINO
Patrimônio
FIDC SAN MARINO
Volatilidade
FIDC SAN MARINO
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC SAN MARINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- FIDC SAN MARINO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).