FIDC RL FGTS MT II
Cotistas Totais da casca
72Patrimônio Total da casca
R$ 209,01 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 206,95 mi | 71 | |
| Sub-classe FIDC RL FGTS MT II SENIOR (s0000748153)s0000748153 | R$ 69,91 mi | 42 | |
| Sub-classe FIDC FGTS MT II SN2 (b0ezy1780156248)b0ezy1780156248 | R$ 56,07 mi | 11 | |
| Sub-classe | R$ 3,86 mi | 8 | |
| Sub-classe | R$ 60,06 mi | 8 | |
| Sub-classe | R$ 13,75 mi | 1 | |
| Sub-classe FIDC FGTS MT II MEZ 2 (kdcq91780155909)kdcq91780155909 | R$ 3,30 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC FGTS MT II MEZ 2 (s0001386182)s0001386182 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR 3 (s0001266020)s0001266020 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe COTAS SENIORES DO FIDC RL FGTS MT II (mgqpg1734526810)mgqpg1734526810 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC FGTS MT II SN2 (s0001386190)s0001386190 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
FIDC FGTS MT II SN2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC FGTS MT II SN2
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 206,95 mi | 71 |
| Sub-classe s0000748153 | R$ 69,91 mi | 42 |
| Sub-classe b0ezy1780156248 | R$ 56,07 mi | 11 |
| Sub-classe s0000748161 | R$ 3,86 mi | 8 |
| Sub-classe 9tcbd1752768722 | R$ 60,06 mi | 8 |
| Sub-classe s0000748171 | R$ 13,75 mi | 1 |
| Sub-classe kdcq91780155909 | R$ 3,30 mi | 1 |
| Sub-classe szbes1752769247 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe vue5s1734526898 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001386182 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001266020 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe mgqpg1734526810 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001386190 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIDC RL FGTS MT II
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FIDC FGTS MT II SN2
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- s0001386190
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC FGTS MT II SN2
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC FGTS MT II SN2
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC FGTS MT II SN2 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIDC FGTS MT II SN2
Cotistas
FIDC FGTS MT II SN2
Drawdown
FIDC FGTS MT II SN2
Patrimônio
FIDC FGTS MT II SN2
Volatilidade
FIDC FGTS MT II SN2
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC FGTS MT II SN2
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC RL FGTS MT II
- FIDC RL FGTS MT II SENIOR
- FIDC FGTS MT II SN2
- FIDC RL FGTS MT II SUBORDINADA MEZANINO A
- COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
- FIDC RL FGTS MT II SUBORDINADA JUNIOR
- FIDC FGTS MT II MEZ 2
- COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FIDC RL FGTS MT II
- FIDC FGTS MT II MEZ 2
- COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
- SUBCLASSE SENIOR 3
- COTAS SENIORES DO FIDC RL FGTS MT II
- FIDC FGTS MT II SN2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 72 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).