FIDC RL FGTS MT II
Cotistas Totais da casca
56Patrimônio Total da casca
R$ 157,48 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 157,48 mi | 56 | |
| Sub-classe FIDC RL FGTS MT II SENIOR (S0000748153)S0000748153 | R$ 83,78 mi | 38 | |
| Sub-classe | R$ 4,62 mi | 8 | |
| Sub-classe | R$ 56,74 mi | 8 | |
| Sub-classe | R$ 12,34 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR 3 (S0001266020)S0001266020 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe COTAS SENIORES DO FIDC RL FGTS MT II (MGQPG1734526810)MGQPG1734526810 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 157,48 mi | 56 |
| Sub-classe FIDC RL FGTS MT II SENIORS0000748153 | R$ 83,78 mi | 38 |
| Sub-classe FIDC RL FGTS MT II SUBORDINADA MEZANINO AS0000748161 | R$ 4,62 mi | 8 |
| Sub-classe COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II9TCBD1752768722 | R$ 56,74 mi | 8 |
| Sub-classe FIDC RL FGTS MT II SUBORDINADA JUNIORS0000748171 | R$ 12,34 mi | 2 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FIDC RL FGTS MT IIVUE5S1734526898 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT IISZBES1752769247 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR 3S0001266020 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe COTAS SENIORES DO FIDC RL FGTS MT IIMGQPG1734526810 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIDC RL FGTS MT II
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- S0001305956
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COTAS MEZANINO A DA ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Cotistas
COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Drawdown
COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Patrimônio
COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Volatilidade
COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Dúvidas Frequentes do fundo
COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC RL FGTS MT II
- FIDC RL FGTS MT II SENIOR
- FIDC RL FGTS MT II SUBORDINADA MEZANINO A
- COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
- FIDC RL FGTS MT II SUBORDINADA JUNIOR
- COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FIDC RL FGTS MT II
- COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
- SUBCLASSE SENIOR 3
- COTAS SENIORES DO FIDC RL FGTS MT II
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 56 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).