FIDC RL FGTS MT II
Cotistas Totais da casca
56Patrimônio Total da casca
R$ 157,48 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 157,48 mi | 56 | |
| Sub-classe FIDC RL FGTS MT II SENIOR (S0000748153)S0000748153 | R$ 83,78 mi | 38 | |
| Sub-classe | R$ 4,62 mi | 8 | |
| Sub-classe | R$ 56,74 mi | 8 | |
| Sub-classe | R$ 12,34 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR 3 (S0001266020)S0001266020 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe COTAS SENIORES DO FIDC RL FGTS MT II (MGQPG1734526810)MGQPG1734526810 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 157,48 mi | 56 |
| Sub-classe FIDC RL FGTS MT II SENIORS0000748153 | R$ 83,78 mi | 38 |
| Sub-classe FIDC RL FGTS MT II SUBORDINADA MEZANINO AS0000748161 | R$ 4,62 mi | 8 |
| Sub-classe COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II9TCBD1752768722 | R$ 56,74 mi | 8 |
| Sub-classe FIDC RL FGTS MT II SUBORDINADA JUNIORS0000748171 | R$ 12,34 mi | 2 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FIDC RL FGTS MT IIVUE5S1734526898 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT IISZBES1752769247 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR 3S0001266020 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe COTAS SENIORES DO FIDC RL FGTS MT IIMGQPG1734526810 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIDC RL FGTS MT II
- Status da classe
- Em Funcionamento Normal
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
- Status da sub-classe
- Em Funcionamento Normal
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- 9TCBD1752768722
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COTAS SENIORES DA 3ª... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Cotistas
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Drawdown
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Patrimônio
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Volatilidade
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Dúvidas Frequentes do fundo
COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC RL FGTS MT II
- FIDC RL FGTS MT II SENIOR
- FIDC RL FGTS MT II SUBORDINADA MEZANINO A
- COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
- FIDC RL FGTS MT II SUBORDINADA JUNIOR
- COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FIDC RL FGTS MT II
- COTAS MEZANINO A DA 3ª SÉRIE DO FIDC RL FGTS MT II
- SUBCLASSE SENIOR 3
- COTAS SENIORES DO FIDC RL FGTS MT II
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 56 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).