Fundo (casca)
FIDC Premier
ATIVO
CNPJ: 23.293.595/0001-16Cotistas Totais da casca
58Patrimônio Total da casca
R$ 26,81 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 26,81 mi | 58 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000412309)S0000412309 | R$ 0,01 | 10 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO IV (S0000551589)S0000551589 | R$ 0,01 | 9 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO VIII (S0000659071)S0000659071 | R$ 0,01 | 7 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO VI (S0000631541)S0000631541 | R$ 0,01 | 5 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO SUP 6 (S0000659053)S0000659053 | R$ 7,91 mi | 4 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO G (S0000659061)S0000659061 | R$ 0,01 | 4 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO C (S0000551570)S0000551570 | R$ 0,01 | 4 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO SUP 2 (S0000551562)S0000551562 | R$ 1,99 mi | 3 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO E (S0000631566)S0000631566 | R$ 0,01 | 2 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO SUP 4 (S0000631523)S0000631523 | R$ 998,18 mil | 2 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO SUP 5 (S0000631531)S0000631531 | R$ 6,22 mi | 2 | |
| Sub-classe FIDC PREMIER MEZ SUP 3 (S0000781096)S0000781096 | R$ 9,69 mi | 2 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO III (S0000551600)S0000551600 | R$ 0,01 | 2 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO SUP 1 (S0000551619)S0000551619 | R$ 2,52 mil | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO A (S0000551597)S0000551597 | R$ 0,01 | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO F (S0000631574)S0000631574 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO VII (S0000631558)S0000631558 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC PREMIER MEZ V (S0000781118)S0000781118 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC PREMIER MEZ D (S0000781101)S0000781101 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBORDINADA MEZANINO VI
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBORDINADA MEZANINO VI
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 26,81 mi | 58 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0000412309 | R$ 0,01 | 10 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO IVS0000551589 | R$ 0,01 | 9 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO VIIIS0000659071 | R$ 0,01 | 7 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO VIS0000631541 | R$ 0,01 | 5 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO SUP 6S0000659053 | R$ 7,91 mi | 4 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO GS0000659061 | R$ 0,01 | 4 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO CS0000551570 | R$ 0,01 | 4 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO SUP 2S0000551562 | R$ 1,99 mi | 3 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO ES0000631566 | R$ 0,01 | 2 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO SUP 4S0000631523 | R$ 998,18 mil | 2 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO SUP 5S0000631531 | R$ 6,22 mi | 2 |
| Sub-classe FIDC PREMIER MEZ SUP 3S0000781096 | R$ 9,69 mi | 2 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO IIIS0000551600 | R$ 0,01 | 2 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO SUP 1S0000551619 | R$ 2,52 mil | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO AS0000551597 | R$ 0,01 | 1 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO FS0000631574 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO VIIS0000631558 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIERTBIIL1753974613 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC PREMIER MEZ VS0000781118 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC PREMIER MEZ DS0000781101 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIDC PREMIER
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 01/10/2021
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBORDINADA MEZANINO VI
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 01/10/2021
- Código CVM
- S0000631541
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 0,01Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
5PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SUBORDINADA MEZANINO VI
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBORDINADA MEZANINO VI
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBORDINADA MEZANINO VI
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBORDINADA MEZANINO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBORDINADA MEZANINO VI
Carregando composição da carteira...
Cotistas
SUBORDINADA MEZANINO VI
Drawdown
SUBORDINADA MEZANINO VI
Patrimônio
SUBORDINADA MEZANINO VI
Volatilidade
SUBORDINADA MEZANINO VI
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBORDINADA MEZANINO VI
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC PREMIER
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SUBORDINADA MEZANINO IV
- SUBORDINADA MEZANINO VIII
- SUBORDINADA MEZANINO VI
- SUBORDINADA MEZANINO SUP 6
- SUBORDINADA MEZANINO G
- SUBORDINADA MEZANINO C
- SUBORDINADA MEZANINO SUP 2
- SUBORDINADA MEZANINO E
- SUBORDINADA MEZANINO SUP 4
- SUBORDINADA MEZANINO SUP 5
- FIDC PREMIER MEZ SUP 3
- SUBORDINADA MEZANINO III
- SUBORDINADA MEZANINO SUP 1
- SUBORDINADA MEZANINO A
- SUBCLASSE MEZANINO PREFERENCIAL F DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO HIGH YIELD VI DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO PREFERENCIAL G DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO HIGH YIELD V DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO SUPER PREFERENCIAL 6 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBORDINADA MEZANINO F
- SUBORDINADA MEZANINO VII
- FIDC EMPÍRICA PREMIER CAPITAL SUBORDINADA JUNIOR 5
- SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO PREFERENCIAL C DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO SUPER PREFERENCIAL 5 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- FIDC PREMIER MEZ V
- FIDC PREMIER MEZ D
- FIDC EMPÍRICA PREMIER CAPITAL SUBORDINADA MEZANINO 2
- SUBCLASSE MEZANINO SUPER PREFERENCIAL 3 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO HIGH YIELD VII DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO SUPER PREFERENCIAL 4 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO HIGH YIELD IV DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO HIGH YIELD III DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO SUPER PREFERENCIAL 2 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO SUPER PREFERENCIAL 1 DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO HIGH YIELD VIII DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO PREFERENCIAL A DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO PREFERENCIAL DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
- SUBCLASSE MEZANINO PREFERENCIAL D DA CLASSE ÚNICA DO FIDC PREMIER
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 58 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).