FIDC Open Pme I Segmento Financeiro RL
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
18/10/2023
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseFIDC OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR (S0000733687)S0000733687 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000733652)S0000733652 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO HY (S0000733660)S0000733660 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO PR (S0000733679)S0000733679 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBORDINADA MEZANINO PR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBORDINADA MEZANINO PR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseFIDC OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIORS0000733687 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0000733652 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO HYS0000733660 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO PRS0000733679 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIDC OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/11/2023
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBORDINADA MEZANINO PR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/11/2023
- Código CVM
- S0000733679
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
18/10/2023
Gráfico de Rentabilidade
SUBORDINADA MEZANINO PR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBORDINADA MEZANINO PR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBORDINADA MEZANINO PR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBORDINADA MEZANINO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBORDINADA MEZANINO PR
Cotistas
SUBORDINADA MEZANINO PR
Drawdown
SUBORDINADA MEZANINO PR
Patrimônio
SUBORDINADA MEZANINO PR
Volatilidade
SUBORDINADA MEZANINO PR
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBORDINADA MEZANINO PR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO RL
- SÊNIOR
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SUBORDINADA MEZANINO HY
- SUBORDINADA MEZANINO PR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).