FIDC Open II RL
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
11/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseFIDC OPEN II RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 2 (S0000715948)S0000715948 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000677647)S0000677647 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 1 (S0000680109)S0000680109 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 1 B (S0000715956)S0000715956 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 2 (S0000680117)S0000680117 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 2 B (S0000715964)S0000715964 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 1 B
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 1 B
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseFIDC OPEN II RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIOR 2S0000715948 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0000677647 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 1S0000680109 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 1 BS0000715956 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 2S0000680117 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 2 BS0000715964 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIDC OPEN II RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/08/2023
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBORDINADA MEZANINO 1 B
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/08/2023
- Código CVM
- S0000715956
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
11/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
SUBORDINADA MEZANINO 1 B
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBORDINADA MEZANINO 1 B
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBORDINADA MEZANINO 1 B
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBORDINADA MEZANINO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBORDINADA MEZANINO 1 B
Cotistas
SUBORDINADA MEZANINO 1 B
Drawdown
SUBORDINADA MEZANINO 1 B
Patrimônio
SUBORDINADA MEZANINO 1 B
Volatilidade
SUBORDINADA MEZANINO 1 B
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBORDINADA MEZANINO 1 B
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC OPEN II RL
- SÊNIOR 2
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SUBORDINADA MEZANINO 1
- SUBORDINADA MEZANINO 1 B
- SUBORDINADA MEZANINO 2
- SUBORDINADA MEZANINO 2 B
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).