FIDC-NP Trybe VQV Ssi Responsabilidade LIMI
Cotistas Totais da casca
38Patrimônio Total da casca
R$ 33,48 miAdaptação RCVM 175
28/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseFIDC-NP TRYBE VQV SSI RESPONSABILIDADE LIMI | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC NP TRYBE VQV SSI SENIOR (S0000618934)S0000618934 | R$ 10,49 mi | 19 | |
| Sub-classe FIDC NP TRYBE VQV SSI SENIOR 2 (S0000657808)S0000657808 | R$ 13,66 mi | 18 | |
| Sub-classe | R$ 9,33 mi | 1 |
Classe ou subclasse
FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseFIDC-NP TRYBE VQV SSI RESPONSABILIDADE LIMI | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC NP TRYBE VQV SSI SENIORS0000618934 | R$ 10,49 mi | 19 |
| Sub-classe FIDC NP TRYBE VQV SSI SENIOR 2S0000657808 | R$ 13,66 mi | 18 |
| Sub-classe FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADAS0000604216 | R$ 9,33 mi | 1 |
Características da classe
FIDC-NP TRYBE VQV SSI RESPONSABILIDADE LIMI
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 20/05/2021
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADA
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 20/05/2021
- Código CVM
- S0000604216
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 9,33 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 10,41 miAdaptação RCVM 175
28/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC NP TRYBE VQV SS... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADA
Cotistas
FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADA
Drawdown
FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADA
Patrimônio
FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADA
Volatilidade
FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADA
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC-NP TRYBE VQV SSI RESPONSABILIDADE LIMI
- FIDC NP TRYBE VQV SSI SENIOR
- FIDC NP TRYBE VQV SSI SENIOR 2
- FIDC NP TRYBE VQV SSI SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 38 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).