FIDC Multissetorial Vale
Cotistas Totais da casca
50Patrimônio Total da casca
R$ 25,65 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseFIDC VALE NP MULTISSETORIAL 1 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIOR (S0000374725)S0000374725 | R$ 1,98 mil | 5 | |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIOR 1 (S0000255254)S0000255254 | R$ 1,18 mi | 1 | |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIOR 2 (S0000299413)S0000299413 | R$ 12,90 mi | 6 | |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIOR 3 (S0000299405)S0000299405 | R$ 2,43 mi | 2 | |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA (S0000256986)S0000256986 | R$ 6,05 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 3,10 mi | 35 |
Classe ou subclasse
FIDC VALE NP MULT SENIOR 2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC VALE NP MULT SENIOR 2
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseFIDC VALE NP MULTISSETORIAL 1 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIORS0000374725 | R$ 1,98 mil | 5 |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIOR 1S0000255254 | R$ 1,18 mi | 1 |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIOR 2S0000299413 | R$ 12,90 mi | 6 |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIOR 3S0000299405 | R$ 2,43 mi | 2 |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SUBORDINADAS0000256986 | R$ 6,05 mi | 1 |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA MEZANINOS0000357502 | R$ 3,10 mi | 35 |
Características da classe
FIDC VALE NP MULTISSETORIAL 1
- Status da classe
- -
- Primeira cota
- 01/02/2012
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FIDC VALE NP MULT SENIOR 2
- Status da sub-classe
- -
- Primeira cota
- 01/02/2012
- Código CVM
- S0000299413
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 12,90 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
6PL Médio 12M
R$ 21,99 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
FIDC VALE NP MULT SENIOR 2
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC VALE NP MULT SENIOR 2
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC VALE NP MULT SENIOR 2
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC VALE NP MULT SE... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIDC VALE NP MULT SENIOR 2
Cotistas
FIDC VALE NP MULT SENIOR 2
Drawdown
FIDC VALE NP MULT SENIOR 2
Patrimônio
FIDC VALE NP MULT SENIOR 2
Volatilidade
FIDC VALE NP MULT SENIOR 2
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC VALE NP MULT SENIOR 2
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC VALE NP MULTISSETORIAL 1
- FIDC VALE NP MULT SENIOR
- FIDC VALE NP MULT SENIOR 1
- FIDC VALE NP MULT SENIOR 2
- FIDC VALE NP MULT SENIOR 3
- FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA
- FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA MEZANINO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 50 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).