FIDC Multissetorial Vale
Cotistas Totais da casca
50Patrimônio Total da casca
R$ 25,65 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseFIDC VALE NP MULTISSETORIAL 1 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIOR (S0000374725)S0000374725 | R$ 1,98 mil | 5 | |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIOR 1 (S0000255254)S0000255254 | R$ 1,18 mi | 1 | |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIOR 2 (S0000299413)S0000299413 | R$ 12,90 mi | 6 | |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIOR 3 (S0000299405)S0000299405 | R$ 2,43 mi | 2 | |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA (S0000256986)S0000256986 | R$ 6,05 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 3,10 mi | 35 |
Classe ou subclasse
FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseFIDC VALE NP MULTISSETORIAL 1 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIORS0000374725 | R$ 1,98 mil | 5 |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIOR 1S0000255254 | R$ 1,18 mi | 1 |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIOR 2S0000299413 | R$ 12,90 mi | 6 |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SENIOR 3S0000299405 | R$ 2,43 mi | 2 |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SUBORDINADAS0000256986 | R$ 6,05 mi | 1 |
| Sub-classe FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA MEZANINOS0000357502 | R$ 3,10 mi | 35 |
Características da classe
FIDC VALE NP MULTISSETORIAL 1
- Status da classe
- -
- Primeira cota
- 02/07/2010
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA
- Status da sub-classe
- -
- Primeira cota
- 02/07/2010
- Código CVM
- S0000256986
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 6,05 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 12,98 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC VALE NP MULT SU... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA
Cotistas
FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA
Drawdown
FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA
Patrimônio
FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA
Volatilidade
FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC VALE NP MULTISSETORIAL 1
- FIDC VALE NP MULT SENIOR
- FIDC VALE NP MULT SENIOR 1
- FIDC VALE NP MULT SENIOR 2
- FIDC VALE NP MULT SENIOR 3
- FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA
- FIDC VALE NP MULT SUBORDINADA MEZANINO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 50 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).