FIDC MT FGTS Receivables II
Cotistas Totais da casca
7Patrimônio Total da casca
R$ 267,07 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 267,07 mi | 7 | |
| Sub-classe | R$ 22,65 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 54,12 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 190,30 mi | 1 | |
| Sub-classe SÊNIOR II (S0001195956)S0001195956 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC MT FGTS SR III (EJPKR1759515922)EJPKR1759515922 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MT FGTS SR III (OHZNR1749562293)OHZNR1749562293 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MT FGTS MZ III (SVHBN1749562561)SVHBN1749562561 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO II (S0001195948)S0001195948 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SÊNIOR II
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SÊNIOR II
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 267,07 mi | 7 |
| Sub-classe | R$ 22,65 mi | 5 |
| Sub-classe | R$ 54,12 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 190,30 mi | 1 |
| Sub-classe SÊNIOR IIS0001195956 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC MT FGTS SR IIIEJPKR1759515922 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT FGTS SR IIIOHZNR1749562293 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT FGTS MZ IIISVHBN1749562561 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO IIS0001195948 | R$ 0,00 | 0 |
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Gráfico de Rentabilidade
SÊNIOR II
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SÊNIOR II
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SÊNIOR II
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SÊNIOR II | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SÊNIOR II
Cotistas
SÊNIOR II
Drawdown
SÊNIOR II
Patrimônio
SÊNIOR II
Volatilidade
SÊNIOR II
Dúvidas Frequentes do fundo
SÊNIOR II
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Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SENIOR
- SÊNIOR II
- FIDC MT FGTS SR III
- MT FGTS SR III
- 2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- MT FGTS MZ III
- 2ª SÉRIE SUBCLASSE SÊNIOR CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- MEZANINO II
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 7 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).