FIDC MT FGTS Receivables II
Cotistas Totais da casca
57Patrimônio Total da casca
R$ 567,91 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 239,56 mi | 7 | |
| Sub-classe | R$ 18,59 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 154,80 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 66,17 mi | 1 | |
| Sub-classe MT FGTS SR III (ohznr1749562293)ohznr1749562293 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO II (s0001195948)s0001195948 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MT FGTS MZ III (svhbn1749562561)svhbn1749562561 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR II (s0001195956)s0001195956 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC MT FGTS SR III (ejpkr1759515922)ejpkr1759515922 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
MT FGTS SR III
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MT FGTS SR III
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 239,56 mi | 7 |
| Sub-classe | R$ 18,59 mi | 5 |
| Sub-classe | R$ 154,80 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 66,17 mi | 1 |
| Sub-classe ohznr1749562293 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001195948 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe svhbn1749562561 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001195956 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ejpkr1759515922 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE A – RL DO FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- Status da classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
Características da sub-classe
MT FGTS SR III
- Status da sub-classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- ohznr1749562293
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Sim
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MT FGTS SR III
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MT FGTS SR III
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MT FGTS SR III | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MT FGTS SR III
Cotistas
MT FGTS SR III
Drawdown
MT FGTS SR III
Patrimônio
MT FGTS SR III
Volatilidade
MT FGTS SR III
Dúvidas Frequentes do fundo
MT FGTS SR III
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE A – RL DO FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SENIOR
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA
- MT FGTS SR III
- MEZANINO II
- 2ª SÉRIE SUBCLASSE SÊNIOR CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- MT FGTS MZ III
- SÊNIOR II
- 2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- FIDC MT FGTS SR III
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 57 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).