FIDC MT FGTS Receivables II
Cotistas Totais da casca
7Patrimônio Total da casca
R$ 267,07 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 267,07 mi | 7 | |
| Sub-classe | R$ 22,65 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 54,12 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 190,30 mi | 1 | |
| Sub-classe SÊNIOR II (S0001195956)S0001195956 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC MT FGTS SR III (EJPKR1759515922)EJPKR1759515922 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MT FGTS SR III (OHZNR1749562293)OHZNR1749562293 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MT FGTS MZ III (SVHBN1749562561)SVHBN1749562561 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO II (S0001195948)S0001195948 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
FIDC MT FGTS SR III
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC MT FGTS SR III
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 267,07 mi | 7 |
| Sub-classe | R$ 22,65 mi | 5 |
| Sub-classe | R$ 54,12 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 190,30 mi | 1 |
| Sub-classe SÊNIOR IIS0001195956 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC MT FGTS SR IIIEJPKR1759515922 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT FGTS SR IIIOHZNR1749562293 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT FGTS MZ IIISVHBN1749562561 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO IIS0001195948 | R$ 0,00 | 0 |
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Gráfico de Rentabilidade
FIDC MT FGTS SR III
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC MT FGTS SR III
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC MT FGTS SR III
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC MT FGTS SR III | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIDC MT FGTS SR III
Cotistas
FIDC MT FGTS SR III
Drawdown
FIDC MT FGTS SR III
Patrimônio
FIDC MT FGTS SR III
Volatilidade
FIDC MT FGTS SR III
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC MT FGTS SR III
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SENIOR
- SÊNIOR II
- FIDC MT FGTS SR III
- MT FGTS SR III
- 2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- MT FGTS MZ III
- 2ª SÉRIE SUBCLASSE SÊNIOR CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- MEZANINO II
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 7 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).