FIDC MT FGTS Receivables II
Cotistas Totais da casca
57Patrimônio Total da casca
R$ 567,91 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 239,56 mi | 7 | |
| Sub-classe | R$ 18,59 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 154,80 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 66,17 mi | 1 | |
| Sub-classe MT FGTS SR III (ohznr1749562293)ohznr1749562293 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO II (s0001195948)s0001195948 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MT FGTS MZ III (svhbn1749562561)svhbn1749562561 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR II (s0001195956)s0001195956 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC MT FGTS SR III (ejpkr1759515922)ejpkr1759515922 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 239,56 mi | 7 |
| Sub-classe | R$ 18,59 mi | 5 |
| Sub-classe | R$ 154,80 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 66,17 mi | 1 |
| Sub-classe ohznr1749562293 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001195948 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe svhbn1749562561 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001195956 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ejpkr1759515922 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE A – RL DO FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
Características da sub-classe
2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- agt3b1736371772
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 2ª SÉRIE SUBCLASSE S... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
Cotistas
2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
Drawdown
2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
Patrimônio
2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
Volatilidade
2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
Dúvidas Frequentes do fundo
2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE A – RL DO FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SENIOR
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA
- MT FGTS SR III
- MEZANINO II
- 2ª SÉRIE SUBCLASSE SÊNIOR CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- MT FGTS MZ III
- SÊNIOR II
- 2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- FIDC MT FGTS SR III
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 57 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).