FIDC MT FGTS Receivables II
Cotistas Totais da casca
7Patrimônio Total da casca
R$ 267,08 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 267,08 mi | 7 | |
| Sub-classe | R$ 22,65 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 54,13 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 190,30 mi | 1 | |
| Sub-classe MT FGTS MZ III (SVHBN1749562561)SVHBN1749562561 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC MT FGTS SR III (EJPKR1759515922)EJPKR1759515922 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MT FGTS SR III (OHZNR1749562293)OHZNR1749562293 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR II (S0001195956)S0001195956 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO II (S0001195948)S0001195948 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 267,08 mi | 7 |
| Sub-classe | R$ 22,65 mi | 5 |
| Sub-classe | R$ 54,13 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 190,30 mi | 1 |
| Sub-classe MT FGTS MZ IIISVHBN1749562561 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC MT FGTS SR IIIEJPKR1759515922 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT FGTS SR IIIOHZNR1749562293 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIOR IIS0001195956 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO IIS0001195948 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 03/11/2025
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Financeiro
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 03/11/2025
- Código CVM
- S0000761729
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 22,65 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
5PL Médio 12M
R$ 24,17 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CLASSE A RL FIDC MT ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
Cotistas
CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
Drawdown
CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
Patrimônio
CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
Volatilidade
CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA
- CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SENIOR
- MT FGTS MZ III
- FIDC MT FGTS SR III
- 2ª SÉRIE SUBCLASSE SÊNIOR CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- 2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RL FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
- MT FGTS SR III
- SÊNIOR II
- MEZANINO II
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 7 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).