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Fundo (casca)

FIDC JPM III

ATIVO
CNPJ: 29.720.639/0001-23

Administrador:

HEMERA

Gestor:

SOLIS INVESTIMENTOS

  • Cotistas Totais da casca

    0

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 0,00

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
FIDC JPM III
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 11 (S0001306383)S0001306383
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 10 (S0001230077)S0001230077
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC JPM III SENIOR 1 (S0000651761)S0000651761
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC JPM III SEN 11 (4AXOA1744202742)4AXOA1744202742
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 7 (S0000762131)S0000762131
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 6 (S0000735711)S0000735711
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 9 (S0000780499)S0000780499
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC JPM III SENIOR 2 (S0000663573)S0000663573
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC JPM III SEN 12 (BLAGD1764343426)BLAGD1764343426
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC JPM III SEN 8 (IZ3EC1753796852)IZ3EC1753796852
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC JPM III SEN 9 (FINIK1753797023)FINIK1753797023
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC JPM III SEN 6 (7MFDO1753794543)7MFDO1753794543
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC JPM III SEN 10 (QLHSI1746810503)QLHSI1746810503
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC JPM III SENIOR 3 (S0000680011)S0000680011
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC JPM III SUB JR (UDNMP1753793956)UDNMP1753793956
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 5 (S0000733288)S0000733288
R$ 0,000
Sub-classe
SUB JR (S0000526241)S0000526241
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC JPM III SEN 7 (QGBIY1753794997)QGBIY1753794997
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 8 (S0000775347)S0000775347
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC JPM III SENIOR 4 (S0000697281)S0000697281
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SEN 6

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

FIDC JPM III

Status da classe
CANCELADA
Primeira cota
29/12/2023
Categoria CVM
FIDC
Categoria ANBIMA
Outros
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

SEN 6

Status da sub-classe
CANCELADA
Primeira cota
29/12/2023
Código CVM
S0000735711
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 12,99 mi

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    9

  • PL Médio 12M

    R$ 32,81 mi

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

SEN 6

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SEN 6

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SEN 6

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SEN 6
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SEN 6

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SEN 6

Drawdown

SEN 6

Patrimônio

SEN 6

Volatilidade

SEN 6

Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 6

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • FIDC JPM III
    • SEN 11
    • SEN 10
    • FIDC JPM III SENIOR 1
    • FIDC JPM III SEN 11
    • SEN 7
    • SEN 6
    • SEN 9
    • FIDC JPM III SENIOR 2
    • FIDC JPM III SEN 12
    • FIDC JPM III SEN 8
    • FIDC JPM III SEN 9
    • FIDC JPM III SEN 6
    • FIDC JPM III SEN 10
    • FIDC JPM III SENIOR 3
    • FIDC JPM III SUB JR
    • SEN 5
    • SUB JR
    • FIDC JPM III SEN 7
    • SEN 8
    • FIDC JPM III SENIOR 4
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).