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Fundo (casca)

FIDC Iox I

Em Funcionamento Normal
CNPJ: 19.388.423/0001-59

Administrador:

QI

Gestor:

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais da casca

    210

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 1,01 bi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
R$ 754,52 mi154
Sub-classe
SEN 11 (30325s11)30325s11
R$ 86,15 mi40
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 9 (214038s9)214038s9
R$ 57,52 mi24
Sub-classe
SEN 15 (30325s15)30325s15
R$ 56,84 mi18
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 8 (s0000748129)s0000748129
R$ 84,91 mi18
Sub-classe
SEN 13 (30325s13)30325s13
R$ 10,46 mi10
Sub-classe
SEN 20 (30325s20)30325s20
R$ 79,24 mi9
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 10 (s0000776076)s0000776076
R$ 26,99 mi8
Sub-classe
SEN 12 (30325s12)30325s12
R$ 31,31 mi8
Sub-classe
SEN 16 (30325s16)30325s16
R$ 16,05 mi7
Sub-classe
SEN 14 (30325s14)30325s14
R$ 29,66 mi6
Sub-classe
MEZ L (30325ml)30325ml
R$ 22,92 mi2
Sub-classe
MEZ K (30325mk)30325mk
R$ 13,27 mi1
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA (s0000407607)s0000407607
R$ 201,17 mi1
Sub-classe
MEZ I (30325mi)30325mi
R$ 30,47 mi1
Sub-classe
MEZ J (30325mj)30325mj
R$ 7,56 mi1
Sub-classe
SEN 16 (s0001285580)s0001285580
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 20 (s0001292170)s0001292170
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ L (s0001292188)s0001292188
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ N (s0001312197)s0001312197
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 21 (s0001312200)s0001312200
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 19 (s0001315447)s0001315447
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 17 (s0001320580)s0001320580
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 22 (s0001330446)s0001330446
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 18 (s0001341243)s0001341243
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ O (s0001362712)s0001362712
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 23 (s0001366050)s0001366050
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ S (s0001376349)s0001376349
R$ 0,000
Sub-classe
MEZANINO I IOX I FIDC (2s6y41740768513)2s6y41740768513
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 6 (s0000650129)s0000650129
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO G (s0000650137)s0000650137
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 7 (s0000678333)s0000678333
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO H (s0000682721)s0000682721
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 9 (s0001168665)s0001168665
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 11 (s0001215604)s0001215604
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 12 (s0001215612)s0001215612
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ I (s0001249118)s0001249118
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 13 (s0001249126)s0001249126
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (s0001258184)s0001258184
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 15 (s0001258192)s0001258192
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ J (s0001267159)s0001267159
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ K (s0001285572)s0001285572
R$ 0,000

Classe ou subclasse

MEZ S

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

MEZ S

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Código CVM
s0001376349
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

MEZ S

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

MEZ S

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
MEZ S
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

MEZ S

Carregando composição da carteira...

Cotistas

MEZ S

Drawdown

MEZ S

Patrimônio

MEZ S

Volatilidade

MEZ S

Dúvidas Frequentes do fundo
MEZ S

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
    • SEN 11
    • FIDC IOSAN SEN 9
    • SEN 15
    • FIDC IOSAN SENIOR 8
    • SEN 13
    • SEN 20
    • FIDC IOSAN SEN 10
    • SEN 12
    • SEN 16
    • SEN 14
    • MEZ L
    • MEZ K
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA
    • MEZ I
    • MEZ J
    • SEN 16
    • SEN 20
    • MEZ L
    • MEZ N
    • SEN 21
    • SEN 19
    • SEN 17
    • SEN 22
    • SEN 18
    • MEZ O
    • SEN 23
    • MEZ S
    • MEZANINO I IOX I FIDC
    • FIDC IOSAN SENIOR 6
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO G
    • FIDC IOSAN SENIOR 7
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO H
    • FIDC IOSAN SEN 9
    • SEN 11
    • SEN 12
    • MEZ I
    • SEN 13
    • SEN 14
    • SEN 15
    • MEZ J
    • MEZ K
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 210 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).