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Fundo (casca)

FIDC Iox I

ATIVO
CNPJ: 19.388.423/0001-59

Administrador:

SINGULARE

Gestor:

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais da casca

    129

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 415,74 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
R$ 415,74 mi129
Sub-classe
SEN 11 (30325S11)30325S11
R$ 79,20 mi36
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 9 (214038S9)214038S9
R$ 52,88 mi21
Sub-classe
SEN 15 (30325S15)30325S15
R$ 52,26 mi18
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 8 (S0000748129)S0000748129
R$ 78,23 mi17
Sub-classe
SEN 13 (30325S13)30325S13
R$ 9,62 mi10
Sub-classe
SEN 16 (30325S16)30325S16
R$ 14,82 mi7
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 10 (S0000776076)S0000776076
R$ 24,81 mi6
Sub-classe
SEN 14 (30325S14)30325S14
R$ 27,39 mi6
Sub-classe
SEN 12 (30325S12)30325S12
R$ 28,85 mi5
Sub-classe
MEZ K (30325MK)30325MK
R$ 12,20 mi1
Sub-classe
MEZ I (30325MI)30325MI
R$ 27,89 mi1
Sub-classe
MEZ J (30325MJ)30325MJ
R$ 7,59 mi1
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 7 (S0000678333)S0000678333
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 20 (S0001292170)S0001292170
R$ 0,000
Sub-classe
MEZANINO I IOX I FIDC (2S6Y41740768513)2S6Y41740768513
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (S0001258184)S0001258184
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ K (S0001285572)S0001285572
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ I (S0001249118)S0001249118
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ J (S0001267159)S0001267159
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 6 (S0000650129)S0000650129
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 15 (S0001258192)S0001258192
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO H (S0000682721)S0000682721
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ L (30325ML)30325ML
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 12 (S0001215612)S0001215612
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 20 (30325S20)30325S20
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 16 (S0001285580)S0001285580
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 21 (S0001312200)S0001312200
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO G (S0000650137)S0000650137
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ L (S0001292188)S0001292188
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 19 (S0001315447)S0001315447
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 13 (S0001249126)S0001249126
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ N (S0001312197)S0001312197
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 9 (S0001168665)S0001168665
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA (S0000407607)S0000407607
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 11 (S0001215604)S0001215604
R$ 0,000

Classe ou subclasse

FIDC IOSAN SENIOR 8

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
26/01/2024
Categoria CVM
FIDC
Categoria ANBIMA
Fomento Mercantil
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

FIDC IOSAN SENIOR 8

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
26/01/2024
Código CVM
S0000748129
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 78,23 mi

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    17

  • PL Médio 12M

    R$ 71,34 mi

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

FIDC IOSAN SENIOR 8

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

FIDC IOSAN SENIOR 8

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

FIDC IOSAN SENIOR 8

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
FIDC IOSAN SENIOR 8
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

FIDC IOSAN SENIOR 8

Carregando composição da carteira...

Cotistas

FIDC IOSAN SENIOR 8

Drawdown

FIDC IOSAN SENIOR 8

Patrimônio

FIDC IOSAN SENIOR 8

Volatilidade

FIDC IOSAN SENIOR 8

Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC IOSAN SENIOR 8

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
    • SEN 11
    • FIDC IOSAN SEN 9
    • SEN 15
    • FIDC IOSAN SENIOR 8
    • SEN 13
    • SEN 16
    • FIDC IOSAN SEN 10
    • SEN 14
    • SEN 12
    • MEZ K
    • MEZ I
    • MEZ J
    • FIDC IOSAN SENIOR 7
    • SEN 20
    • MEZANINO I IOX I FIDC
    • SEN 14
    • MEZ K
    • MEZ I
    • MEZ J
    • FIDC IOSAN SENIOR 6
    • SEN 15
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO H
    • MEZ L
    • SEN 12
    • SEN 20
    • SEN 16
    • SEN 21
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO G
    • MEZ L
    • SEN 19
    • SEN 13
    • MEZ N
    • FIDC IOSAN SEN 9
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA
    • SEN 11
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 129 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).