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Fundo (casca)

FIDC Iox I

ATIVO
CNPJ: 19.388.423/0001-59

Administrador:

QI

Gestor:

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais da casca

    46

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 327,90 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
R$ 327,90 mi46
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 9 (214038S9)214038S9
R$ 54,36 mi22
Sub-classe
SEN 13 (30325S13)30325S13
R$ 9,89 mi10
Sub-classe
SEN 16 (30325S16)30325S16
R$ 15,21 mi7
Sub-classe
SEN 20 (30325S20)30325S20
R$ 74,89 mi6
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA (S0000407607)S0000407607
R$ 173,56 mi1
Sub-classe
SEN 12 (30325S12)30325S12
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 11 (30325S11)30325S11
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 8 (S0000748129)S0000748129
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ I (30325MI)30325MI
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ J (30325MJ)30325MJ
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 18 (S0001341243)S0001341243
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 22 (S0001330446)S0001330446
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 17 (S0001320580)S0001320580
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 16 (S0001285580)S0001285580
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 21 (S0001312200)S0001312200
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO G (S0000650137)S0000650137
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ L (S0001292188)S0001292188
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 19 (S0001315447)S0001315447
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 13 (S0001249126)S0001249126
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ N (S0001312197)S0001312197
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 9 (S0001168665)S0001168665
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 11 (S0001215604)S0001215604
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 7 (S0000678333)S0000678333
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 20 (S0001292170)S0001292170
R$ 0,000
Sub-classe
MEZANINO I IOX I FIDC (2S6Y41740768513)2S6Y41740768513
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (S0001258184)S0001258184
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ K (S0001285572)S0001285572
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ I (S0001249118)S0001249118
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ J (S0001267159)S0001267159
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 6 (S0000650129)S0000650129
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 15 (S0001258192)S0001258192
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO H (S0000682721)S0000682721
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ K (30325MK)30325MK
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 12 (S0001215612)S0001215612
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ L (30325ML)30325ML
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 10 (S0000776076)S0000776076
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 15 (30325S15)30325S15
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (30325S14)30325S14
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SEN 15

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
08/07/2025
Categoria CVM
FIDC
Categoria ANBIMA
Fomento Mercantil
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

SEN 15

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
08/07/2025
Código CVM
30325S15
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
-
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 53,48 mi

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    18

  • PL Médio 12M

    R$ 43,10 mi

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

SEN 15

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SEN 15

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SEN 15

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SEN 15
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SEN 15

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SEN 15

Drawdown

SEN 15

Patrimônio

SEN 15

Volatilidade

SEN 15

Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 15

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
    • FIDC IOSAN SEN 9
    • SEN 13
    • SEN 16
    • SEN 20
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA
    • SEN 12
    • SEN 11
    • FIDC IOSAN SENIOR 8
    • MEZ I
    • MEZ J
    • SEN 18
    • SEN 22
    • SEN 17
    • SEN 16
    • SEN 21
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO G
    • MEZ L
    • SEN 19
    • SEN 13
    • MEZ N
    • FIDC IOSAN SEN 9
    • SEN 11
    • FIDC IOSAN SENIOR 7
    • SEN 20
    • MEZANINO I IOX I FIDC
    • SEN 14
    • MEZ K
    • MEZ I
    • MEZ J
    • FIDC IOSAN SENIOR 6
    • SEN 15
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO H
    • MEZ K
    • SEN 12
    • MEZ L
    • FIDC IOSAN SEN 10
    • SEN 15
    • SEN 14
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 46 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).