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Fundo (casca)

FIDC Iox I

Em Funcionamento Normal
CNPJ: 19.388.423/0001-59

Administrador:

QI

Gestor:

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais da casca

    210

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 1,01 bi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
R$ 754,52 mi154
Sub-classe
SEN 11 (30325s11)30325s11
R$ 86,15 mi40
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 9 (214038s9)214038s9
R$ 57,52 mi24
Sub-classe
SEN 15 (30325s15)30325s15
R$ 56,84 mi18
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 8 (s0000748129)s0000748129
R$ 84,91 mi18
Sub-classe
SEN 13 (30325s13)30325s13
R$ 10,46 mi10
Sub-classe
SEN 20 (30325s20)30325s20
R$ 79,24 mi9
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 10 (s0000776076)s0000776076
R$ 26,99 mi8
Sub-classe
SEN 12 (30325s12)30325s12
R$ 31,31 mi8
Sub-classe
SEN 16 (30325s16)30325s16
R$ 16,05 mi7
Sub-classe
SEN 14 (30325s14)30325s14
R$ 29,66 mi6
Sub-classe
MEZ L (30325ml)30325ml
R$ 22,92 mi2
Sub-classe
MEZ K (30325mk)30325mk
R$ 13,27 mi1
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA (s0000407607)s0000407607
R$ 201,17 mi1
Sub-classe
MEZ I (30325mi)30325mi
R$ 30,47 mi1
Sub-classe
MEZ J (30325mj)30325mj
R$ 7,56 mi1
Sub-classe
SEN 16 (s0001285580)s0001285580
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 20 (s0001292170)s0001292170
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ L (s0001292188)s0001292188
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ N (s0001312197)s0001312197
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 21 (s0001312200)s0001312200
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 19 (s0001315447)s0001315447
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 17 (s0001320580)s0001320580
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 22 (s0001330446)s0001330446
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 18 (s0001341243)s0001341243
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ O (s0001362712)s0001362712
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 23 (s0001366050)s0001366050
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ S (s0001376349)s0001376349
R$ 0,000
Sub-classe
MEZANINO I IOX I FIDC (2s6y41740768513)2s6y41740768513
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 6 (s0000650129)s0000650129
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO G (s0000650137)s0000650137
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 7 (s0000678333)s0000678333
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO H (s0000682721)s0000682721
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 9 (s0001168665)s0001168665
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 11 (s0001215604)s0001215604
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 12 (s0001215612)s0001215612
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ I (s0001249118)s0001249118
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 13 (s0001249126)s0001249126
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (s0001258184)s0001258184
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 15 (s0001258192)s0001258192
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ J (s0001267159)s0001267159
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ K (s0001285572)s0001285572
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SEN 11

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
14/03/2025
Categoria CVM
FIDC
Categoria ANBIMA
Fomento Mercantil
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

SEN 11

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
14/03/2025
Código CVM
30325s11
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
-
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 86,15 mi

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    40

  • PL Médio 12M

    R$ 78,45 mi

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

Gráfico de Rentabilidade

SEN 11

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SEN 11

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SEN 11

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SEN 11
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SEN 11

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SEN 11

Drawdown

SEN 11

Patrimônio

SEN 11

Volatilidade

SEN 11

Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 11

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
    • SEN 11
    • FIDC IOSAN SEN 9
    • SEN 15
    • FIDC IOSAN SENIOR 8
    • SEN 13
    • SEN 20
    • FIDC IOSAN SEN 10
    • SEN 12
    • SEN 16
    • SEN 14
    • MEZ L
    • MEZ K
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA
    • MEZ I
    • MEZ J
    • SEN 16
    • SEN 20
    • MEZ L
    • MEZ N
    • SEN 21
    • SEN 19
    • SEN 17
    • SEN 22
    • SEN 18
    • MEZ O
    • SEN 23
    • MEZ S
    • MEZANINO I IOX I FIDC
    • FIDC IOSAN SENIOR 6
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO G
    • FIDC IOSAN SENIOR 7
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO H
    • FIDC IOSAN SEN 9
    • SEN 11
    • SEN 12
    • MEZ I
    • SEN 13
    • SEN 14
    • SEN 15
    • MEZ J
    • MEZ K
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 210 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).