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Fundo (casca)

FIDC Iox I

ATIVO
CNPJ: 19.388.423/0001-59

Administrador:

SINGULARE

Gestor:

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais da casca

    130

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 579,65 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
R$ 579,65 mi130
Sub-classe
SEN 11 (30325S11)30325S11
R$ 79,20 mi36
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 9 (214038S9)214038S9
R$ 52,88 mi21
Sub-classe
SEN 15 (30325S15)30325S15
R$ 52,26 mi18
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 8 (S0000748129)S0000748129
R$ 78,23 mi17
Sub-classe
SEN 13 (30325S13)30325S13
R$ 9,62 mi10
Sub-classe
SEN 16 (30325S16)30325S16
R$ 14,82 mi7
Sub-classe
SEN 14 (30325S14)30325S14
R$ 27,39 mi6
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 10 (S0000776076)S0000776076
R$ 24,81 mi6
Sub-classe
SEN 12 (30325S12)30325S12
R$ 28,85 mi5
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA (S0000407607)S0000407607
R$ 163,91 mi1
Sub-classe
MEZ K (30325MK)30325MK
R$ 12,20 mi1
Sub-classe
MEZ I (30325MI)30325MI
R$ 27,89 mi1
Sub-classe
MEZ J (30325MJ)30325MJ
R$ 7,59 mi1
Sub-classe
MEZANINO I IOX I FIDC (2S6Y41740768513)2S6Y41740768513
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (S0001258184)S0001258184
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ K (S0001285572)S0001285572
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ I (S0001249118)S0001249118
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ J (S0001267159)S0001267159
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 6 (S0000650129)S0000650129
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 15 (S0001258192)S0001258192
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO H (S0000682721)S0000682721
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ L (30325ML)30325ML
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 12 (S0001215612)S0001215612
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 20 (30325S20)30325S20
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 16 (S0001285580)S0001285580
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 21 (S0001312200)S0001312200
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO G (S0000650137)S0000650137
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ L (S0001292188)S0001292188
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 19 (S0001315447)S0001315447
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 13 (S0001249126)S0001249126
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ N (S0001312197)S0001312197
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SEN 9 (S0001168665)S0001168665
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 11 (S0001215604)S0001215604
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC IOSAN SENIOR 7 (S0000678333)S0000678333
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 20 (S0001292170)S0001292170
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SEN 11

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

SEN 11

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Código CVM
30325S11
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
-
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

SEN 11

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SEN 11

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SEN 11

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SEN 11
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SEN 11

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SEN 11

Drawdown

SEN 11

Patrimônio

SEN 11

Volatilidade

SEN 11

Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 11

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
    • SEN 11
    • FIDC IOSAN SEN 9
    • SEN 15
    • FIDC IOSAN SENIOR 8
    • SEN 13
    • SEN 16
    • SEN 14
    • FIDC IOSAN SEN 10
    • SEN 12
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA
    • MEZ K
    • MEZ I
    • MEZ J
    • MEZANINO I IOX I FIDC
    • SEN 14
    • MEZ K
    • MEZ I
    • MEZ J
    • FIDC IOSAN SENIOR 6
    • SEN 15
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO H
    • MEZ L
    • SEN 12
    • SEN 20
    • SEN 16
    • SEN 21
    • FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO G
    • MEZ L
    • SEN 19
    • SEN 13
    • MEZ N
    • FIDC IOSAN SEN 9
    • SEN 11
    • FIDC IOSAN SENIOR 7
    • SEN 20
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 130 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).