FIDC Ham RL
Cotistas Totais da casca
10Patrimônio Total da casca
R$ 30,41 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 30,41 mi | 10 | |
| Sub-classe COTAS SENIORES I DO FIDC HAM RL (daiu21772032275)daiu21772032275 | R$ 21,23 mi | 4 | |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL (wcvdb1772032492)wcvdb1772032492 | R$ 2,79 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 4,56 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 1,83 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 30,41 mi | 10 |
| Sub-classe daiu21772032275 | R$ 21,23 mi | 4 |
| Sub-classe wcvdb1772032492 | R$ 2,79 mi | 3 |
| Sub-classe msv231772033997 | R$ 4,56 mi | 2 |
| Sub-classe vmphg1772032587 | R$ 1,83 mi | 1 |
| Sub-classe s0001382705 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001385968 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001385984 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001385976 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIDC HAM RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- s0001382705
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COTAS SUBORDINADAS J... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL
Cotistas
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL
Drawdown
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL
Patrimônio
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL
Volatilidade
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL
Dúvidas Frequentes do fundo
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC HAM RL
- COTAS SENIORES I DO FIDC HAM RL
- COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FIDC HAM RL
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DO FIDC HAM RL
- COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC HAM RL
- COTAS SENIORES I DO FIDC HAM RL
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DO FIDC HAM RL
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FIDC HAM RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 10 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).