FIDC Ev Consignado Federal II (f2)
Cotistas Totais da casca
17Patrimônio Total da casca
R$ 105,09 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 105,09 mi | 17 | |
| Sub-classe SENIOR II (S0000763624)S0000763624 | R$ 25,88 mi | 7 | |
| Sub-classe SENIOR I (S0000613894)S0000613894 | R$ 23,01 mi | 5 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR (S0000613916)S0000613916 | R$ 28,38 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZANINO II (S0000763616)S0000763616 | R$ 13,30 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZANINO I (S0000613908)S0000613908 | R$ 12,57 mi | 1 | |
| Sub-classe SENIOR III (S0000763632)S0000763632 | R$ 1,94 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SENIOR I
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SENIOR I
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 105,09 mi | 17 |
| Sub-classe SENIOR IIS0000763624 | R$ 25,88 mi | 7 |
| Sub-classe SENIOR IS0000613894 | R$ 23,01 mi | 5 |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIORS0000613916 | R$ 28,38 mi | 2 |
| Sub-classe MEZANINO IIS0000763616 | R$ 13,30 mi | 1 |
| Sub-classe MEZANINO IS0000613908 | R$ 12,57 mi | 1 |
| Sub-classe SENIOR IIIS0000763632 | R$ 1,94 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIDC EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 07/10/2021
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SENIOR I
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 07/10/2021
- Código CVM
- S0000613894
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 23,01 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
5PL Médio 12M
R$ 25,84 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SENIOR I
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SENIOR I
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SENIOR I
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SENIOR I | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SENIOR I
Cotistas
SENIOR I
Drawdown
SENIOR I
Patrimônio
SENIOR I
Volatilidade
SENIOR I
Dúvidas Frequentes do fundo
SENIOR I
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
- SENIOR II
- SENIOR I
- SUBORDINADA JUNIOR
- MEZANINO II
- MEZANINO I
- SENIOR III
- SUBCLASSE SENIOR III DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
- SUBCLASSE MEZANINO I DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
- SUBCLASSE SENIOR II DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
- SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
- SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
- SUBCLASSE MEZANINO II DA CLASSE ÚNICA DO FIDC EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 17 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).