FIDC Dav
Cotistas Totais da casca
8Patrimônio Total da casca
R$ 23,70 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 23,70 mi | 8 | |
| Sub-classe SENIOR FIDC DAV (GEU3I1740677375)GEU3I1740677375 | R$ 17,01 mi | 7 | |
| Sub-classe | R$ 6,68 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0001216929)S0001216929 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR (S0001216910)S0001216910 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
FIDC DAV
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC DAV
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 23,70 mi | 8 |
| Sub-classe SENIOR FIDC DAVGEU3I1740677375 | R$ 17,01 mi | 7 |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC DAV6HG7D1739882575 | R$ 6,68 mi | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0001216929 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIORS0001216910 | R$ 0,00 | 0 |
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Gráfico de Rentabilidade
FIDC DAV
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC DAV
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC DAV
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC DAV | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIDC DAV
Cotistas
FIDC DAV
Drawdown
FIDC DAV
Patrimônio
FIDC DAV
Volatilidade
FIDC DAV
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC DAV
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Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC DAV
- SENIOR FIDC DAV
- SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC DAV
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 8 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).