FIDC CV 01 RL
Cotistas Totais da casca
21Patrimônio Total da casca
R$ 57,25 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 57,25 mi | 21 | |
| Sub-classe FIDC CV 01 SENIOR (S0000704210)S0000704210 | R$ 44,46 mi | 17 | |
| Sub-classe | R$ 3,99 mi | 3 | |
| Sub-classe FIDC CV 01 SUBORDINADA JUNIOR (S0000704229)S0000704229 | R$ 8,80 mi | 1 |
Classe ou subclasse
FIDC CV 01 SUBORDINADA MEZANINO A
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC CV 01 SUBORDINADA MEZANINO A
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 57,25 mi | 21 |
| Sub-classe FIDC CV 01 SENIORS0000704210 | R$ 44,46 mi | 17 |
| Sub-classe FIDC CV 01 SUBORDINADA MEZANINO AS0000704237 | R$ 3,99 mi | 3 |
| Sub-classe FIDC CV 01 SUBORDINADA JUNIORS0000704229 | R$ 8,80 mi | 1 |
Características da classe
FIDC CV 01 RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 27/04/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FIDC CV 01 SUBORDINADA MEZANINO A
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 27/04/2023
- Código CVM
- S0000704237
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 3,99 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 4,64 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
FIDC CV 01 SUBORDINADA MEZANINO A
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC CV 01 SUBORDINADA MEZANINO A
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC CV 01 SUBORDINADA MEZANINO A
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC CV 01 SUBORDINA... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIDC CV 01 SUBORDINADA MEZANINO A
Cotistas
FIDC CV 01 SUBORDINADA MEZANINO A
Drawdown
FIDC CV 01 SUBORDINADA MEZANINO A
Patrimônio
FIDC CV 01 SUBORDINADA MEZANINO A
Volatilidade
FIDC CV 01 SUBORDINADA MEZANINO A
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC CV 01 SUBORDINADA MEZANINO A
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC CV 01 RL
- FIDC CV 01 SENIOR
- FIDC CV 01 SUBORDINADA MEZANINO A
- FIDC CV 01 SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 21 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).