FIDC Alion II Consignados
Cotistas Totais da casca
76Patrimônio Total da casca
R$ 287,15 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 287,15 mi | 76 | |
| Sub-classe | R$ 137,51 mi | 61 | |
| Sub-classe | R$ 62,49 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 17,72 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 69,43 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 287,15 mi | 76 |
| Sub-classe FIDC ALION II CONSGINADOS SENIOR 1S0000686001 | R$ 137,51 mi | 61 |
| Sub-classe | R$ 62,49 mi | 6 |
| Sub-classe FIDC ALION II CONSGINADOS SUBORDINADAS0000675652 | R$ 17,72 mi | 5 |
| Sub-classe | R$ 69,43 mi | 4 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIDC ALION II CONSIGNADOS
- Status da classe
- Em Funcionamento Normal
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
- Status da sub-classe
- Em Funcionamento Normal
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- J2MMY1753819880
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBCLASSE SUBORDINAD... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
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Cotistas
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Drawdown
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Patrimônio
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
Volatilidade
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Dúvidas Frequentes do fundo
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC ALION II CONSIGNADOS
- FIDC ALION II CONSGINADOS SENIOR 1
- FIDC ALION II CONSGINADOS SUBORDINADA MEZANINO A
- FIDC ALION II CONSGINADOS SUBORDINADA
- FIDC ALION II CONSGINADOS SUBORDINADA MEZANINO B
- SUBCLASSE MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
- SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
- SUBCLASSE MEZANINO B DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
- SUBCLASSE SENIOR I DA CLASSE ÚNICA DO FIDC ALION II CONSIGNADOS
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 76 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).