FIC FIDC Alion MZ
Cotistas Totais da casca
29Patrimônio Total da casca
R$ 62,53 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 62,53 mi | 29 | |
| Sub-classe SENIOR (S0000708216)S0000708216 | R$ 53,91 mi | 19 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR (S0000708224)S0000708224 | R$ 8,62 mi | 10 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 62,53 mi | 29 |
| Sub-classe SENIORS0000708216 | R$ 53,91 mi | 19 |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIORS0000708224 | R$ 8,62 mi | 10 |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIC FI DIR2XYZ01753806840 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIC FIW23PE1753806905 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIC FIDC ALION MZ
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/05/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBORDINADA JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/05/2023
- Código CVM
- S0000708224
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 8,62 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
10PL Médio 12M
R$ 11,97 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SUBORDINADA JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBORDINADA JUNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBORDINADA JUNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBORDINADA JUNIOR | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBORDINADA JUNIOR
Cotistas
SUBORDINADA JUNIOR
Drawdown
SUBORDINADA JUNIOR
Patrimônio
SUBORDINADA JUNIOR
Volatilidade
SUBORDINADA JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBORDINADA JUNIOR
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Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIC FIDC ALION MZ
- SENIOR
- SUBORDINADA JUNIOR
- SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIC FI DIR
- SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIC FI
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 29 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).