FIC FI Sovereign RF Referenciado DI Classe C
Cotistas Totais
2Patrimônio Total
R$ 5,97 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 5,97 mi | 2 |
Classe ou subclasse
FIC FI SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE C
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIC FI SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE C
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 5,97 mi | 2 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 22/03/2018
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 5,97 miRentabilidade 12M
-Índice de Sharpe 12M
-Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 6,06 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
FIC FI SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE C
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FIC FI SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE CCDI | -- | -- | 0,06% - | 0,44% - | 0,44% - | 0,46% - | 0,34% - | -- | -- | -- | -- | -- | 1,76% - | 1,76% - |
Índices de Rentabilidade
FIC FI SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE C
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,34% | - | 1,29% | - | - | - | - | - | - | 1,76% |
| Volatilidade | 0,14% | - | 0,12% | - | - | - | - | - | - | 0,12% |
| Índice de Sharpe | -3,64 mi | - | -9,67 mil | - | - | - | - | - | - | -4,26 mil |
Consistência
FIC FI SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE C
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIC FI SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE C | 5100,00% | 00,00% | 0,46% | 0,06% |
Composição da carteira
FIC FI SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE C
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
FIC FI SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE C
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- FIC FI SOVEREIGN RF REFERENCIADO DI CLASSE C
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).