CARTEIRA DO FIC FI BJ MULTIMERCADO

JUNHO/2006

• Títulos Públicos

  39,95%

  R$ 8,97 mi

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  17,88%

  R$ 4,02 mi

• Operações Compromissadas

  16,28%

  R$ 3,66 mi

• Opções - Posições titulares

  15,19%

  R$ 3,41 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  9,15%

  R$ 2,05 mi

• Cotas de fundos de renda variável

  1,42%

  R$ 317,75 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,09%

  R$ 19,20 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,03%

  R$ 5,84 mil

• Valores a pagar

  0,02%

  R$ 3,40 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 977,21