CARTEIRA DO FIC FI BJ MULTIMERCADO

JUNHO/2006

• Títulos Públicos

  33,49%

  R$ 8,97 mi

• Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409

  29,98%

  R$ 8,03 mi

• Operações Compromissadas

  13,65%

  R$ 3,66 mi

• Opções - Posições titulares

  12,73%

  R$ 3,41 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  7,67%

  R$ 2,05 mi

• Cotas de fundos de renda variável

  2,37%

  R$ 635,50 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,07%

  R$ 19,20 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,02%

  R$ 5,84 mil

• Valores a pagar

  0,01%

  R$ 3,40 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 977,21