FIA Sabesprev FT Valor Liquidez
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 63,33 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 63,33 mi | 1 |
Classe ou subclasse
FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZ
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZ
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 63,33 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 01/09/2014
- Categoria CVM
- Ações
- Categoria
- Ativos Livre
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- OUTROS
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- SIM
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Sim
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 63,33 miRentabilidade 12M
-0,01%Índice de Sharpe 12M
-0,12Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 63,99 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZ
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZCDI | 0,24% - | -8,38% - | -31,99% - | 11,02% - | 7,06% - | 7,25% - | 8,23% - | -3,57% - | 2,07% - | -- | -- | -- | -15,20% - | 90,27% - |
| 2019 | FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZCDI | 10,15% - | -1,92% - | -1,61% - | -0,90% - | 1,90% - | 4,34% - | 2,67% - | 2,12% - | 2,56% - | 2,19% - | 1,97% - | 7,54% - | 34,94% - | 124,37% - |
| 2018 | FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZCDI | 9,22% - | 0,06% - | 2,39% - | -0,45% - | -10,39% - | -3,81% - | 6,01% - | -4,32% - | 0,67% - | 11,30% - | 4,51% - | 0,49% - | 14,60% - | 66,27% - |
| 2017 | FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZCDI | 9,07% - | 3,18% - | -1,70% - | 1,23% - | -3,09% - | 0,98% - | 4,83% - | 6,16% - | 7,23% - | -0,46% - | -4,51% - | 6,10% - | 31,88% - | 45,09% - |
| 2016 | FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZCDI | -2,90% - | 2,68% - | 9,62% - | 6,55% - | -4,95% - | 5,04% - | 9,31% - | 3,28% - | 0,90% - | 8,44% - | -4,13% - | -2,15% - | 34,71% - | 10,02% - |
| 2015 | FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZCDI | -4,26% - | 5,90% - | 1,14% - | 4,57% - | -4,31% - | 0,43% - | 0,22% - | -6,63% - | -0,19% - | -1,79% - | -1,33% - | -1,19% - | -7,86% - | -18,33% - |
| 2014 | FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9,48% - | 1,84% - | 0,81% - | -4,63% - | -11,37% - | -11,37% - |
Índices de Rentabilidade
FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZ
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,07% | - | 7,68% | 4,34% | -1,44% | 36,21% | 33,74% | 76,52% | 120,59% | 90,27% |
| Volatilidade | 24,85% | - | 22,01% | 52,02% | 41,84% | 32,42% | 28,34% | 25,88% | 24,40% | 23,40% |
| Índice de Sharpe | -5,36 bi | - | -28,15 | -3,28 | -1,74 | -0,56 | -0,52 | -0,24 | -0,11 | -0,31 |
Consistência
FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZ
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZ | 4663,01% | 2736,99% | 11,30% | -31,99% |
Composição da carteira
FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZ
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZ
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- FIA SABESPREV FT VALOR LIQUIDEZ
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).